| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3788210.64 |
| 1.利息收入 | 38172.42 |
| 存款利息收入 | 15701.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3806711.88 |
| 股票投资收益 | -3796313.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64540.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54141.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44499.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24828.67 |
| 减：二、费用 | 225023.61 |
| 1.管理人报酬 | 96430.63 |
| 2.托管费 | 37859.42 |
| 3.销售服务费 | 9181.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81546.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4013234.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4013234.25 |
| 一、收入： | -2247942.84 |
| 1.利息收入 | 25939.5 |
| 存款利息收入 | 8911.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2023448.7 |
| 股票投资收益 | -2009313.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52376.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38240.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273950.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23517.16 |
| 减：二、费用 | 201542.31 |
| 1.管理人报酬 | 67198.5 |
| 2.托管费 | 27999.4 |
| 3.销售服务费 | 6722.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99616.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2449485.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2449485.15 |
| 一、收入： | -8877001.38 |
| 1.利息收入 | 145080.3 |
| 存款利息收入 | 67128.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6302965.66 |
| 股票投资收益 | -10262822.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15948025.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617762.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16204119.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879071.98 |
| 减：二、费用 | 4445066.61 |
| 1.管理人报酬 | 1947496.79 |
| 2.托管费 | 811456.99 |
| 3.销售服务费 | 144061.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1282669.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282669.94 |
| 6.其他费用 | 224940.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13322067.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13322067.99 |
| 一、收入： | -12992117.37 |
| 1.利息收入 | 82249.05 |
| 存款利息收入 | 40753.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2419049.78 |
| 股票投资收益 | -13933323.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10925835.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588437.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11172850.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517533.76 |
| 减：二、费用 | 3552889.36 |
| 1.管理人报酬 | 1566625.31 |
| 2.托管费 | 652760.47 |
| 3.销售服务费 | 100878.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1089697.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089697.89 |
| 6.其他费用 | 115000.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16545006.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16545006.73 |
| 一、收入： | 72374987.55 |
| 1.利息收入 | 25968834.78 |
| 存款利息收入 | 104979.5 |
| 债券利息收入 | 25383021.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102753036.34 |
| 股票投资收益 | 100123805.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417076.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212153.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56698609.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351725.44 |
| 减：二、费用 | 9312734.75 |
| 1.管理人报酬 | 4932278.46 |
| 2.托管费 | 2055116.04 |
| 3.销售服务费 | 330952.42 |
| 4.交易费用 | 821835.65 |
| 5.利息支出 | 857488.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857488.01 |
| 6.其他费用 | 239881.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63062252.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63062252.8 |
| 一、收入： | 47410255.68 |
| 1.利息收入 | 12342180.71 |
| 存款利息收入 | 44091.22 |
| 债券利息收入 | 12117478.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77910254.39 |
| 股票投资收益 | 75991347.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 947114.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971791.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42983713.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141533.66 |
| 减：二、费用 | 4499621.06 |
| 1.管理人报酬 | 2394299.43 |
| 2.托管费 | 997624.75 |
| 3.销售服务费 | 168633.12 |
| 4.交易费用 | 424267.14 |
| 5.利息支出 | 360702.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360702.58 |
| 6.其他费用 | 117751.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42910634.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42910634.62 |
| 一、收入： | 109229332.18 |
| 1.利息收入 | 8964572.54 |
| 存款利息收入 | 86267.56 |
| 债券利息收入 | 8277416.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55502019.53 |
| 股票投资收益 | 51864499.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440244.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4077765.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44697115.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65624.73 |
| 减：二、费用 | 5871264.43 |
| 1.管理人报酬 | 2848071.48 |
| 2.托管费 | 1186696.38 |
| 3.销售服务费 | 44264.27 |
| 4.交易费用 | 1322862.24 |
| 5.利息支出 | 220056.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220056.27 |
| 6.其他费用 | 221933.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103358067.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103358067.75 |
| 一、收入： | -1801816.21 |
| 1.利息收入 | 583604.1 |
| 存款利息收入 | 26915.25 |
| 债券利息收入 | 226391.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4953880.09 |
| 股票投资收益 | 1785092.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182023.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986764.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7378692.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39392.29 |
| 减：二、费用 | 2427913.12 |
| 1.管理人报酬 | 1049266.93 |
| 2.托管费 | 437194.5 |
| 3.销售服务费 | 13314.22 |
| 4.交易费用 | 821824.37 |
| 5.利息支出 | 1573.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1573.08 |
| 6.其他费用 | 104733.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229729.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229729.33 |
| 一、收入： | 40041653.23 |
| 1.利息收入 | 750832.95 |
| 存款利息收入 | 75751.27 |
| 债券利息收入 | 212992.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10716436.78 |
| 股票投资收益 | 9044363.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281040.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391032.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28032928.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541454.52 |
| 减：二、费用 | 2410038.31 |
| 1.管理人报酬 | 965635.33 |
| 2.托管费 | 402348.02 |
| 3.销售服务费 | 28640.1 |
| 4.交易费用 | 796318.37 |
| 5.利息支出 | 7303.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7303.36 |
| 6.其他费用 | 209786.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37631614.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37631614.92 |
| 一、收入： | 4577614.76 |
| 1.利息收入 | 78236.22 |
| 存款利息收入 | 13984.31 |
| 债券利息收入 | 42968.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2424850.4 |
| 股票投资收益 | 1719709.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206374.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498766.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1620065.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454462.92 |
| 减：二、费用 | 360709.78 |
| 1.管理人报酬 | 116652.48 |
| 2.托管费 | 48605.18 |
| 3.销售服务费 | 10886.29 |
| 4.交易费用 | 105187.59 |
| 5.利息支出 | 4357.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4357.02 |
| 6.其他费用 | 75019.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4216904.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4216904.98 |
| 一、收入： | -3745248.39 |
| 1.利息收入 | 9453062.71 |
| 存款利息收入 | 102130.48 |
| 债券利息收入 | 9138224.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12332109.73 |
| 股票投资收益 | 29570695.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27261757.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10023172.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25537329.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6908.98 |
| 减：二、费用 | 6019303.8 |
| 1.管理人报酬 | 2774411.76 |
| 2.托管费 | 1156004.87 |
| 3.销售服务费 | 461070.47 |
| 4.交易费用 | 995300.9 |
| 5.利息支出 | 258322.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258322.83 |
| 6.其他费用 | 374168.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9764552.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9764552.19 |
| 一、收入： | 12511596.77 |
| 1.利息收入 | 5481305.45 |
| 存款利息收入 | 30468.32 |
| 债券利息收入 | 5323713.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10140742.44 |
| 股票投资收益 | 11670745.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5605673.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4075670.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3113060.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2609.68 |
| 减：二、费用 | 3547689.06 |
| 1.管理人报酬 | 1721005.02 |
| 2.托管费 | 717085.37 |
| 3.销售服务费 | 286405.61 |
| 4.交易费用 | 439392.23 |
| 5.利息支出 | 161616.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161616.5 |
| 6.其他费用 | 222172.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8963907.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8963907.71 |
| 一、收入： | 89974571.77 |
| 1.利息收入 | 12462420.68 |
| 存款利息收入 | 1410239.7 |
| 债券利息收入 | 10646327.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42650095.41 |
| 股票投资收益 | 41455533.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6426048.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7620610.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34860720.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335.64 |
| 减：二、费用 | 7566611.62 |
| 1.管理人报酬 | 4328797.99 |
| 2.托管费 | 1382386.35 |
| 3.销售服务费 | 552295.0 |
| 4.交易费用 | 534727.89 |
| 5.利息支出 | 354329.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354329.74 |
| 6.其他费用 | 414074.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82407960.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82407960.15 |
| 一、收入： | 65544263.97 |
| 1.利息收入 | 6000842.82 |
| 存款利息收入 | 1375817.11 |
| 债券利息收入 | 4263203.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29709380.74 |
| 股票投资收益 | 33497975.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6863609.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3075015.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29833906.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.97 |
| 减：二、费用 | 4315545.96 |
| 1.管理人报酬 | 2667421.09 |
| 2.托管费 | 690145.99 |
| 3.销售服务费 | 275751.99 |
| 4.交易费用 | 414994.65 |
| 5.利息支出 | 66474.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66474.7 |
| 6.其他费用 | 200757.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61228718.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61228718.01 |
| 一、收入： | 3975761.88 |
| 1.利息收入 | 5788499.99 |
| 存款利息收入 | 1198937.67 |
| 债券利息收入 | 2559765.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9120228.83 |
| 股票投资收益 | 8828792.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291148.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10934188.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221.17 |
| 减：二、费用 | 4895160.84 |
| 1.管理人报酬 | 3114075.54 |
| 2.托管费 | 778518.9 |
| 3.销售服务费 | 310642.05 |
| 4.交易费用 | 284010.54 |
| 5.利息支出 | 5148.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5148.7 |
| 6.其他费用 | 402765.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-919398.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-919398.96 |
| 一、收入： | 5699523.55 |
| 1.利息收入 | 2154548.61 |
| 存款利息收入 | 1048421.52 |
| 债券利息收入 | 330417.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353085.95 |
| 股票投资收益 | 5314722.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38363.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1809018.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907.5 |
| 减：二、费用 | 1760394.71 |
| 1.管理人报酬 | 1148677.11 |
| 2.托管费 | 287169.23 |
| 3.销售服务费 | 114429.72 |
| 4.交易费用 | 14462.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195655.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3939128.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3939128.84 |
| 一、收入： | 5137814.78 |
| 1.利息收入 | 2397851.77 |
| 存款利息收入 | 892598.38 |
| 债券利息收入 | 631804.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930963.25 |
| 股票投资收益 | 750590.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180372.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799345.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9654.04 |
| 减：二、费用 | 3025376.98 |
| 1.管理人报酬 | 1863368.48 |
| 2.托管费 | 465842.14 |
| 3.销售服务费 | 185651.19 |
| 4.交易费用 | 305574.8 |
| 5.利息支出 | 2707.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2707.74 |
| 6.其他费用 | 202232.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112437.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112437.8 |
