景顺长城安享回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
159982.25 |
存出保证金 |
23482.74 |
交易性金融资产 |
544957252.12 |
股票投资 |
49572032.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
495385220.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500038.93 |
应收证券清算款 |
1741268.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
575072.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
554698786.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51560684.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2544801.52 |
应付管理人报酬 |
262299.45 |
应付托管费 |
43716.61 |
应付销售服务费 |
28206.76 |
应付税费 |
13503.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291547.03 |
负债合计 |
54744759.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
343494797.05 |
所有者权益合计 |
499954026.53 |
负债和所有者权益合计 |
554698786.33 |
资产: |
银行存款 |
2516227.33 |
结算备付金 |
506135.87 |
存出保证金 |
23524.52 |
交易性金融资产 |
523788790.75 |
股票投资 |
105749081.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
418039709.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
915000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100206.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
527849884.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40728841.02 |
应付证券清算款 |
1250702.46 |
应付赎回款 |
2796872.29 |
应付管理人报酬 |
241920.05 |
应付托管费 |
40320.01 |
应付销售服务费 |
34586.47 |
应付税费 |
14224.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187551.27 |
负债合计 |
45295017.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
329507643.6 |
所有者权益合计 |
482554867.27 |
负债和所有者权益合计 |
527849884.96 |
资产: |
银行存款 |
1302235.52 |
结算备付金 |
410456.86 |
存出保证金 |
26729.69 |
交易性金融资产 |
694550726.39 |
股票投资 |
123688271.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
570862455.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3674297.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84812.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
700049258.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
123840218.64 |
应付证券清算款 |
3862417.37 |
应付赎回款 |
700023.99 |
应付管理人报酬 |
299949.87 |
应付托管费 |
49991.65 |
应付销售服务费 |
27852.56 |
应付税费 |
26070.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288027.46 |
负债合计 |
129094551.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
396746202.22 |
所有者权益合计 |
570954706.99 |
负债和所有者权益合计 |
700049258.77 |
资产: |
银行存款 |
6898478.47 |
结算备付金 |
2124159.01 |
存出保证金 |
32377.51 |
交易性金融资产 |
981988228.1 |
股票投资 |
170759441.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
811228786.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000147.4 |
应收证券清算款 |
16441952.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1049616.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1009534958.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144589032.54 |
应付证券清算款 |
19676034.88 |
应付赎回款 |
2045134.02 |
应付管理人报酬 |
424480.19 |
应付托管费 |
70746.72 |
应付销售服务费 |
30524.8 |
应付税费 |
44819.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178620.41 |
负债合计 |
167059393.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
576045712.24 |
所有者权益合计 |
842475565.77 |
负债和所有者权益合计 |
1009534958.99 |
资产: |
银行存款 |
11158459.38 |
结算备付金 |
1474100.46 |
存出保证金 |
24981.64 |
交易性金融资产 |
1193384268.94 |
股票投资 |
166899196.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1026485072.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1486944.45 |
应收利息 |
15510033.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1724964.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1224763752.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
157410262.69 |
应付证券清算款 |
392495.12 |
应付赎回款 |
1845367.53 |
应付管理人报酬 |
527354.81 |
应付托管费 |
87892.49 |
应付销售服务费 |
61102.11 |
应付税费 |
62227.33 |
应付利息 |
15664.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209466.75 |
负债合计 |
160710050.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
736006326.66 |
所有者权益合计 |
1064053702.44 |
负债和所有者权益合计 |
1224763752.8 |
资产: |
银行存款 |
4653804.43 |
结算备付金 |
876846.4 |
存出保证金 |
29998.54 |
交易性金融资产 |
1032670018.61 |
股票投资 |
140059471.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
892610547.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16000128.0 |
应收证券清算款 |
7527078.27 |
应收利息 |
16590395.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3802425.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1082150694.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67461854.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8034499.3 |
应付管理人报酬 |
485992.42 |
应付托管费 |
80998.75 |
应付销售服务费 |
58084.05 |
应付税费 |
57212.18 |
应付利息 |
4224.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106677.04 |
负债合计 |
76368590.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
719260561.01 |
所有者权益合计 |
1005782104.37 |
负债和所有者权益合计 |
1082150694.95 |
资产: |
银行存款 |
1624499.61 |
结算备付金 |
328752.73 |
存出保证金 |
59840.97 |
交易性金融资产 |
871724341.05 |
股票投资 |
128090876.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
743633464.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000.0 |
应收证券清算款 |
449794.18 |
应收利息 |
9912932.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2976016.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
887476176.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77999580.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1181508.23 |
应付管理人报酬 |
399164.52 |
应付托管费 |
66527.43 |
应付销售服务费 |
40135.06 |
应付税费 |
60337.07 |
应付利息 |
4526.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199630.66 |
负债合计 |
80020491.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
596406896.54 |
所有者权益合计 |
807455685.56 |
负债和所有者权益合计 |
887476176.62 |
资产: |
银行存款 |
3265836.95 |
结算备付金 |
1035404.84 |
存出保证金 |
24059.05 |
交易性金融资产 |
516653633.05 |
股票投资 |
74174076.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
442479556.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15776782.21 |
应收利息 |
9915690.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102170.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
546773577.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79015721.23 |
应付证券清算款 |
7113172.07 |
应付赎回款 |
9643063.44 |
应付管理人报酬 |
219122.92 |
应付托管费 |
36520.49 |
应付销售服务费 |
12944.83 |
应付税费 |
36267.05 |
应付利息 |
5363.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99531.85 |
负债合计 |
96265039.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
366301743.4 |
所有者权益合计 |
450508537.44 |
负债和所有者权益合计 |
546773577.08 |
资产: |
银行存款 |
1519819.17 |
结算备付金 |
463601.69 |
存出保证金 |
46009.99 |
交易性金融资产 |
486811661.67 |
股票投资 |
77162543.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
409649118.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3402969.36 |
应收利息 |
5220538.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
553608.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
498018209.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94999657.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115619.27 |
应付管理人报酬 |
195315.89 |
应付托管费 |
32552.64 |
应付销售服务费 |
8377.26 |
应付税费 |
38275.32 |
应付利息 |
61197.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64019.73 |
负债合计 |
95582124.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
340168640.86 |
所有者权益合计 |
402436085.14 |
负债和所有者权益合计 |
498018209.76 |
资产: |
银行存款 |
1922003.26 |
结算备付金 |
85980.57 |
存出保证金 |
28966.41 |
交易性金融资产 |
356407903.02 |
股票投资 |
72057903.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
284350000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
54490277.24 |
应收证券清算款 |
686.71 |
应收利息 |
5595940.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228598.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
418760355.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50648054.78 |
应付管理人报酬 |
174772.7 |
应付托管费 |
29128.78 |
应付销售服务费 |
2068.64 |
应付税费 |
19836.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110769.98 |
负债合计 |
51073500.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
327227939.17 |
所有者权益合计 |
367686855.48 |
负债和所有者权益合计 |
418760355.59 |
资产: |
银行存款 |
770700.84 |
结算备付金 |
390948.82 |
存出保证金 |
13248.85 |
交易性金融资产 |
725234616.0 |
股票投资 |
6652616.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
718582000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14227100.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14251.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
740650866.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
195150307.42 |
应付证券清算款 |
100164.38 |
应付赎回款 |
13560.96 |
应付管理人报酬 |
276695.09 |
应付托管费 |
46115.85 |
应付销售服务费 |
1412.38 |
应付税费 |
58870.73 |
应付利息 |
122490.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379001.51 |
负债合计 |
196176061.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
507836982.15 |
所有者权益合计 |
544474805.14 |
负债和所有者权益合计 |
740650866.4 |
资产: |
银行存款 |
1077517.08 |
结算备付金 |
336271.33 |
存出保证金 |
24326.77 |
交易性金融资产 |
711885874.0 |
股票投资 |
19565874.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
692320000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29000243.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15032666.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77497.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
757434396.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61757.72 |
应付管理人报酬 |
370656.94 |
应付托管费 |
61776.14 |
应付销售服务费 |
32989.8 |
应付税费 |
38206.12 |
应付利息 |
1579.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187518.8 |
负债合计 |
3989620.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
685293978.57 |
所有者权益合计 |
753444776.11 |
负债和所有者权益合计 |
757434396.66 |
资产: |
银行存款 |
1330970.19 |
结算备付金 |
505603.05 |
存出保证金 |
13092.02 |
交易性金融资产 |
628940744.73 |
股票投资 |
61734144.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
567206600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
116249774.37 |
应收证券清算款 |
1572531.83 |
应收利息 |
12199136.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760811853.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
221240.23 |
应付管理人报酬 |
386570.46 |
应付托管费 |
64428.4 |
应付销售服务费 |
33500.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69000.0 |
负债合计 |
885213.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
683080290.91 |
所有者权益合计 |
759926640.01 |
负债和所有者权益合计 |
760811853.09 |
资产: |
银行存款 |
1353932.39 |
结算备付金 |
234403.85 |
存出保证金 |
16740.08 |
交易性金融资产 |
673850491.15 |
股票投资 |
61140391.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
612710100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120874661.32 |
应收证券清算款 |
190054.7 |
应收利息 |
6341257.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
802861541.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51059810.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
157280.83 |
应付管理人报酬 |
362278.39 |
应付托管费 |
60379.72 |
应付销售服务费 |
29932.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
21741.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247291.13 |
负债合计 |
51986736.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
688149669.86 |
所有者权益合计 |
750874804.93 |
负债和所有者权益合计 |
802861541.21 |
资产: |
银行存款 |
2870638.91 |
结算备付金 |
58206.16 |
存出保证金 |
38218.3 |
交易性金融资产 |
439507484.11 |
股票投资 |
31357990.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
408149493.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
103244709.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7399162.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553118419.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
126923.41 |
应付管理人报酬 |
281125.61 |
应付托管费 |
46854.25 |
应付销售服务费 |
1146.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139047.62 |
负债合计 |
604470.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
521667912.91 |
所有者权益合计 |
552513949.21 |
负债和所有者权益合计 |
553118419.29 |
资产: |
银行存款 |
5947929.18 |
结算备付金 |
60950.59 |
存出保证金 |
22797.19 |
交易性金融资产 |
549706615.25 |
股票投资 |
33327815.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
516378799.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000135.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6043492.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
571781919.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
964407.55 |
应付管理人报酬 |
364423.37 |
应付托管费 |
45552.91 |
应付销售服务费 |
2075.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1335.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232991.56 |
负债合计 |
21626981.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
530547392.3 |
所有者权益合计 |
550154938.34 |
负债和所有者权益合计 |
571781919.44 |
资产: |
银行存款 |
788768427.07 |
结算备付金 |
1237987.39 |
存出保证金 |
81470.2 |
交易性金融资产 |
823893428.0 |
股票投资 |
77840442.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
746052985.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
960203080.3 |
应收证券清算款 |
2566253.02 |
应收利息 |
7623954.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60277.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2584434878.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
715799.72 |
应付管理人报酬 |
1752119.87 |
应付托管费 |
219014.98 |
应付销售服务费 |
423809.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110996.05 |
负债合计 |
3439989.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
2532824850.71 |
所有者权益合计 |
2580994888.59 |
负债和所有者权益合计 |
2584434878.34 |