| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6803961.95元 |
| 本期利润 | 4506731.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101489797.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4313元 |
| 期末基金资产净值 | 344576976.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594968.23元 |
| 本期利润 | 7401259.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85227234.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4552元 |
| 期末基金资产净值 | 276351562.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12228192.33元 |
| 本期利润 | -2492911.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125779014.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4464元 |
| 期末基金资产净值 | 407560295.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11635658.22元 |
| 本期利润 | 6058990.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206386254.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4577元 |
| 期末基金资产净值 | 661858993.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45845419.45元 |
| 本期利润 | 38515506.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210481468.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4337元 |
| 期末基金资产净值 | 705340772.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22675832.8元 |
| 本期利润 | 18290221.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178692659.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3817元 |
| 期末基金资产净值 | 657956440.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52100906.25元 |
| 本期利润 | 60575966.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135249499.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 560490761.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17192324.73元 |
| 本期利润 | 12788991.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73278229.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 389148209.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35552519.89元 |
| 本期利润 | 39681694.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47990568.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1764元 |
| 期末基金资产净值 | 322499314.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18624648.19元 |
| 本期利润 | 21171559.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38131992.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 352852418.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17181537.35元 |
| 本期利润 | 23939693.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36146562.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 536063663.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11351400.0元 |
| 本期利润 | 12164974.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51604108.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 551824821.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30850326.11元 |
| 本期利润 | 28757167.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58315935.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 562124585.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12664575.67元 |
| 本期利润 | 17761255.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47808170.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 556202990.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27009030.18元 |
| 本期利润 | 18468469.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30531952.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 545854019.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7124249.33元 |
| 本期利润 | 6902907.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17273247.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 542218978.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2437398.27元 |
| 本期利润 | 3112258.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1195139.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 77367236.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
