名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11647095.74 |
1.利息收入 | 81476.34 |
存款利息收入 | 13980.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4131631.41 |
股票投资收益 | -20518358.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14420026.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1966700.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15570566.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126683.82 |
减:二、费用 | 5742529.42 |
1.管理人报酬 | 3144358.13 |
2.托管费 | 524059.66 |
3.销售服务费 | 390516.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1416322.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1416322.94 |
6.其他费用 | 243663.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5904566.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5904566.32 |
一、收入: | 13340820.84 |
1.利息收入 | 39967.7 |
存款利息收入 | 7587.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1513890.74 |
股票投资收益 | -5805572.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6155719.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1163743.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11706035.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80926.76 |
减:二、费用 | 2698603.67 |
1.管理人报酬 | 1543020.38 |
2.托管费 | 257170.05 |
3.销售服务费 | 196721.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 560796.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 560796.09 |
6.其他费用 | 126338.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10642217.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10642217.17 |
一、收入: | 2432319.38 |
1.利息收入 | 125259.0 |
存款利息收入 | 36821.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25344383.76 |
股票投资收益 | -3887448.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26151657.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3080174.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23350294.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312971.46 |
减:二、费用 | 9607540.87 |
1.管理人报酬 | 5096393.36 |
2.托管费 | 849398.94 |
3.销售服务费 | 441536.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2891279.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2891279.66 |
6.其他费用 | 264958.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7175221.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7175221.49 |
一、收入: | 9790127.33 |
1.利息收入 | 71693.45 |
存款利息收入 | 23471.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20882803.19 |
股票投资收益 | 2679683.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16847322.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1355797.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11356518.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192149.32 |
减:二、费用 | 5388112.78 |
1.管理人报酬 | 2868267.36 |
2.托管费 | 478044.58 |
3.销售服务费 | 256756.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1613201.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1613201.18 |
6.其他费用 | 132048.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4402014.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4402014.55 |
一、收入: | 69446848.8 |
1.利息收入 | 32529496.74 |
存款利息收入 | 47917.18 |
债券利息收入 | 32387664.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46669867.46 |
股票投资收益 | 43982721.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33122.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2654023.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10358117.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605601.75 |
减:二、费用 | 10207752.95 |
1.管理人报酬 | 5574291.23 |
2.托管费 | 929048.6 |
3.销售服务费 | 642032.31 |
4.交易费用 | 614131.35 |
5.利息支出 | 2099375.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2099375.93 |
6.其他费用 | 257940.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59239095.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59239095.85 |
一、收入: | 31904767.14 |
1.利息收入 | 13173405.77 |
存款利息收入 | 17250.79 |
债券利息收入 | 13106720.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24736693.27 |
股票投资收益 | 23278599.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 334534.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1123558.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6239456.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234124.85 |
减:二、费用 | 4252906.99 |
1.管理人报酬 | 2604674.68 |
2.托管费 | 434112.41 |
3.销售服务费 | 287460.82 |
4.交易费用 | 258914.18 |
5.利息支出 | 504162.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 504162.27 |
6.其他费用 | 122651.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27651860.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27651860.15 |
一、收入: | 85838278.27 |
1.利息收入 | 19552422.52 |
存款利息收入 | 61031.45 |
债券利息收入 | 19322104.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55319228.92 |
股票投资收益 | 51762500.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1180659.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2376068.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10733864.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232762.77 |
减:二、费用 | 6961347.35 |
1.管理人报酬 | 3390091.17 |
2.托管费 | 565015.2 |
3.销售服务费 | 274236.82 |
4.交易费用 | 766065.78 |
5.利息支出 | 1660367.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1660367.89 |
6.其他费用 | 240787.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78876930.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78876930.92 |
一、收入: | 18841772.0 |
1.利息收入 | 7811307.66 |
存款利息收入 | 41479.58 |
债券利息收入 | 7750785.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17110440.05 |
股票投资收益 | 14116823.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1573181.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1420435.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6205694.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125718.71 |
减:二、费用 | 3197308.97 |
1.管理人报酬 | 1298902.63 |
2.托管费 | 216483.77 |
3.销售服务费 | 89598.79 |
4.交易费用 | 296338.71 |
5.利息支出 | 1159555.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1159555.27 |
6.其他费用 | 111181.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15644463.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15644463.03 |
一、收入: | 47461484.39 |
1.利息收入 | 17328122.42 |
存款利息收入 | 139731.15 |
债券利息收入 | 16722996.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24159100.49 |
股票投资收益 | 16742724.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4807082.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2609293.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4817238.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157022.51 |
减:二、费用 | 5460004.67 |
1.管理人报酬 | 2529605.82 |
2.托管费 | 421601.03 |
3.销售服务费 | 38899.75 |
4.交易费用 | 479872.34 |
5.利息支出 | 1671700.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1671700.99 |
6.其他费用 | 272165.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42001479.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42001479.72 |
一、收入: | 24275850.88 |
1.利息收入 | 9067770.07 |
存款利息收入 | 100314.07 |
债券利息收入 | 8513869.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11592615.55 |
股票投资收益 | 5566900.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4673483.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1352231.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2617489.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
997976.11 |
减:二、费用 | 2611891.59 |
1.管理人报酬 | 1366873.55 |
2.托管费 | 227812.27 |
3.销售服务费 | 10037.05 |
4.交易费用 | 182255.67 |
5.利息支出 | 676218.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 676218.8 |
6.其他费用 | 129972.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21663959.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21663959.29 |
一、收入: | 38762752.66 |
1.利息收入 | 33359816.18 |
存款利息收入 | 58615.93 |
债券利息收入 | 32413552.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3184860.42 |
股票投资收益 | 2470670.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6267225.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611694.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8574525.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13271.44 |
减:二、费用 | 7659485.55 |
1.管理人报酬 | 4362705.97 |
2.托管费 | 727117.68 |
3.销售服务费 | 355861.4 |
4.交易费用 | 229597.95 |
5.利息支出 | 1489547.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1489547.41 |
6.其他费用 | 424627.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31103267.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31103267.11 |
一、收入: | 19815390.85 |
1.利息收入 | 16252049.64 |
存款利息收入 | 27406.41 |
债券利息收入 | 15502343.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2420481.38 |
股票投资收益 | 4671191.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2665043.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414333.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1139150.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3709.83 |
减:二、费用 | 3501702.83 |
1.管理人报酬 | 2256143.88 |
2.托管费 | 376023.96 |
3.销售服务费 | 198616.58 |
4.交易费用 | 188169.48 |
5.利息支出 | 249862.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249862.07 |
6.其他费用 | 205113.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16313688.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16313688.02 |
一、收入: | 41154502.65 |
1.利息收入 | 28539714.59 |
存款利息收入 | 557702.58 |
债券利息收入 | 25519984.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15966245.29 |
股票投资收益 | 16252119.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1717707.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1431833.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3353069.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1612.74 |
减:二、费用 | 6048709.66 |
1.管理人报酬 | 4032141.66 |
2.托管费 | 672023.58 |
3.销售服务费 | 235808.33 |
4.交易费用 | 381245.07 |
5.利息支出 | 313155.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 313155.02 |
6.其他费用 | 414336.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35105792.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35105792.99 |
一、收入: | 23035234.14 |
1.利息收入 | 12065089.49 |
存款利息收入 | 534118.27 |
债券利息收入 | 10136812.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4611477.0 |
股票投资收益 | 5374735.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1256174.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492915.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6357113.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1553.92 |
减:二、费用 | 2584456.42 |
1.管理人报酬 | 1745063.68 |
2.托管费 | 290843.95 |
3.销售服务费 | 37845.36 |
4.交易费用 | 95634.07 |
5.利息支出 | 199179.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199179.16 |
6.其他费用 | 215890.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20450777.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20450777.72 |
一、收入: | 23303644.7 |
1.利息收入 | 27148290.87 |
存款利息收入 | 1564608.88 |
债券利息收入 | 21944886.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16910251.99 |
股票投资收益 | 18676359.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2210462.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444354.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21393503.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
638604.89 |
减:二、费用 | 8609528.86 |
1.管理人报酬 | 6039601.86 |
2.托管费 | 822925.0 |
3.销售服务费 | 726437.24 |
4.交易费用 | 270321.15 |
5.利息支出 | 307655.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307655.24 |
6.其他费用 | 442588.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14694115.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14694115.84 |
一、收入: | 8997731.71 |
1.利息收入 | 17087831.36 |
存款利息收入 | 1522821.91 |
债券利息收入 | 12172010.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4241808.8 |
股票投资收益 | 4374930.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -269762.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136640.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12969194.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
637286.07 |
减:二、费用 | 6020860.4 |
1.管理人报酬 | 4348056.3 |
2.托管费 | 543507.03 |
3.销售服务费 | 719274.76 |
4.交易费用 | 117662.0 |
5.利息支出 | 81147.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81147.2 |
6.其他费用 | 211213.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2976871.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2976871.31 |
一、收入: | 33472477.42 |
1.利息收入 | 9251995.22 |
存款利息收入 | 3932731.28 |
债券利息收入 | 2818214.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4747659.13 |
股票投资收益 | 4750915.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3256.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18075315.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1397507.91 |
减:二、费用 | 5236551.23 |
1.管理人报酬 | 3451535.55 |
2.托管费 | 431441.94 |
3.销售服务费 | 696801.63 |
4.交易费用 | 296171.56 |
5.利息支出 | 129456.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129456.81 |
6.其他费用 | 231143.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28235926.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28235926.19 |