| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.97% | -1.06% | -4.32% | -3.78% | -13.59% | -19.88% | -23.35% | -34.35% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2421|2620 | 2457|3006 | 2590|2974 | 1754|2833 | 2545|2651 | 1789|2345 | 1218|1924 | 882|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0728 | 1.0728 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.0724 | 1.0724 | 0.56% | |
| 2024-07-18 | 1.0664 | 1.0664 | -0.34% | |
| 2024-07-17 | 1.07 | 1.07 | -1.46% | |
| 2024-07-16 | 1.0859 | 1.0859 | 0.15% |
截至2024-06-30 南方大数据300指数A期末总份额为1.43亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002139 | 拓邦股份 | 24.00 | 257.00 | 1.37% |
| 605111 | 新洁能 | 7.00 | 239.83 | 1.28% |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.00 | 239.75 | 1.28% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.00 | 221.11 | 1.18% |
| 300115 | 长盈精密 | 18.00 | 220.26 | 1.17% |
| 300181 | 佐力药业 | 13.00 | 206.39 | 1.10% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 33.00 | 190.46 | 1.02% |
| 300638 | 广和通 | 10.00 | 176.81 | 0.94% |
| 000035 | 中国天楹 | 38.00 | 174.77 | 0.93% |
| 002701 | 奥瑞金 | 41.00 | 172.64 | 0.92% |
