泰达宏利新思路混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7256229.27元 |
| 本期利润 |
-7881234.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3401768.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6022元 |
| 期末基金资产净值 |
9050919.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7346663.43元 |
| 本期利润 |
-7194974.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17371587.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
| 期末基金资产净值 |
45053027.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41738585.64元 |
| 本期利润 |
21952401.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74464831.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.686元 |
| 期末基金资产净值 |
183017600.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27987961.14元 |
| 本期利润 |
17937975.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149481902.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6477元 |
| 期末基金资产净值 |
380253377.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43361317.15元 |
| 本期利润 |
55372595.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209437006.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5792元 |
| 期末基金资产净值 |
574973580.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13213222.32元 |
| 本期利润 |
8860118.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26245200.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3108元 |
| 期末基金资产净值 |
110684396.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24512643.11元 |
| 本期利润 |
57297991.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34256588.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
225757991.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8495106.45元 |
| 本期利润 |
38389941.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17301294.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
146547559.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4615229.13元 |
| 本期利润 |
-33417974.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18697443.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
130980771.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753662.87元 |
| 本期利润 |
-14982031.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284820.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
149872338.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43646029.56元 |
| 本期利润 |
49371279.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10972183.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
110985126.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12876333.92元 |
| 本期利润 |
25169072.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35410475.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
697225511.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12624652.29元 |
| 本期利润 |
4877234.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9980000.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
653533132.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1953393.28元 |
| 本期利润 |
-7977631.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20059496.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
605048982.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25787057.25元 |
| 本期利润 |
36247197.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21229445.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1713451272.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
