| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 214007.64 |
| 存出保证金 | 100324.53 |
| 交易性金融资产 | 177995400.37 |
| 股票投资 | 47776415.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130218984.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34995161.64 |
| 应收证券清算款 | 781658.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217473142.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000518.67 |
| 应付证券清算款 | 2897026.68 |
| 应付赎回款 | 1084.55 |
| 应付管理人报酬 | 151217.42 |
| 应付托管费 | 36724.21 |
| 应付销售服务费 | 3540.91 |
| 应付税费 | 2405.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192997.19 |
| 负债合计 | 5285515.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132001606.31 |
| 所有者权益合计 | 212187627.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 217473142.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2205249.06 |
| 结算备付金 | 4573.51 |
| 存出保证金 | 5245.72 |
| 交易性金融资产 | 5783335.64 |
| 股票投资 | 1255987.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4527348.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7999432.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37540.15 |
| 应付赎回款 | 246.01 |
| 应付管理人报酬 | 4609.53 |
| 应付托管费 | 1119.46 |
| 应付销售服务费 | 138.34 |
| 应付税费 | 2.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31485.33 |
| 负债合计 | 75141.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4455698.68 |
| 所有者权益合计 | 7924291.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 7999432.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313747.04 |
| 结算备付金 | 620665.36 |
| 存出保证金 | 2796.59 |
| 交易性金融资产 | 12224108.31 |
| 股票投资 | 1512924.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10711184.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10506.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14171823.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1009939.63 |
| 应付赎回款 | 2882.39 |
| 应付管理人报酬 | 7759.7 |
| 应付托管费 | 1884.5 |
| 应付销售服务费 | 60.64 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172760.05 |
| 负债合计 | 1195287.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7409264.08 |
| 所有者权益合计 | 12976536.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 14171823.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 949544.43 |
| 结算备付金 | 2203.39 |
| 存出保证金 | 28710.43 |
| 交易性金融资产 | 12131785.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12131785.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1289.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13113532.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58855.02 |
| 应付管理人报酬 | 7713.35 |
| 应付托管费 | 1873.24 |
| 应付销售服务费 | 39.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104235.22 |
| 负债合计 | 172716.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7489049.75 |
| 所有者权益合计 | 12940816.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 13113532.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 691814.98 |
| 结算备付金 | 168007.72 |
| 存出保证金 | 129415.56 |
| 交易性金融资产 | 129269234.82 |
| 股票投资 | 34000579.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95268655.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 961605.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131220566.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3613.19 |
| 应付赎回款 | 1662.47 |
| 应付管理人报酬 | 74195.96 |
| 应付托管费 | 18019.03 |
| 应付销售服务费 | 19778.17 |
| 应付税费 | 4777.01 |
| 应付利息 | -2709.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199001.74 |
| 负债合计 | 6324321.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72488938.76 |
| 所有者权益合计 | 124896245.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 131220566.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2294229.03 |
| 结算备付金 | 1531030.85 |
| 存出保证金 | 297035.19 |
| 交易性金融资产 | 192744888.49 |
| 股票投资 | 94155990.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98588897.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79964767.93 |
| 应收利息 | 1586611.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1866.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278420429.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22957797.89 |
| 应付管理人报酬 | 226265.79 |
| 应付托管费 | 54950.27 |
| 应付销售服务费 | 45598.26 |
| 应付税费 | 1.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103074.4 |
| 负债合计 | 23636408.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157847790.81 |
| 所有者权益合计 | 254784021.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 278420429.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3781114.29 |
| 结算备付金 | 7654726.42 |
| 存出保证金 | 250545.77 |
| 交易性金融资产 | 639242821.92 |
| 股票投资 | 146448246.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492794575.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 242160.07 |
| 应收利息 | 6051450.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5974.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657228793.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3517670.26 |
| 应付赎回款 | 2643.93 |
| 应付管理人报酬 | 344558.26 |
| 应付托管费 | 83678.44 |
| 应付销售服务费 | 44975.89 |
| 应付税费 | 2406.44 |
| 应付利息 | -18072.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200002.92 |
| 负债合计 | 73258816.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366433119.43 |
| 所有者权益合计 | 583969976.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 657228793.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23426256.56 |
| 结算备付金 | 376666.76 |
| 存出保证金 | 124794.53 |
| 交易性金融资产 | 318054517.44 |
| 股票投资 | 151708517.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166346000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3861157.81 |
| 应收利息 | 2375633.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1543.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348220570.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 542250.07 |
| 应付管理人报酬 | 195009.08 |
| 应付托管费 | 47359.34 |
| 应付销售服务费 | 48310.76 |
| 应付税费 | 3650.29 |
| 应付利息 | 3002.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99459.02 |
| 负债合计 | 7011556.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238788785.97 |
| 所有者权益合计 | 341209013.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 348220570.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 604789.42 |
| 结算备付金 | 304358.61 |
| 存出保证金 | 76250.02 |
| 交易性金融资产 | 254480159.5 |
| 股票投资 | 70626759.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183853400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2873303.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40103969.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298442830.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3213.53 |
| 应付赎回款 | 12258.2 |
| 应付管理人报酬 | 181106.92 |
| 应付托管费 | 43983.09 |
| 应付销售服务费 | 20628.57 |
| 应付税费 | 6393.42 |
| 应付利息 | -1606.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200026.87 |
| 负债合计 | 20507827.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198571445.88 |
| 所有者权益合计 | 277935003.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 298442830.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144167.75 |
| 结算备付金 | 1489802.89 |
| 存出保证金 | 179620.33 |
| 交易性金融资产 | 202011460.42 |
| 股票投资 | 66126843.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135884616.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999023.33 |
| 应收利息 | 2025655.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8009040.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214858771.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82.22 |
| 应付管理人报酬 | 109137.9 |
| 应付托管费 | 26504.94 |
| 应付销售服务费 | 915.1 |
| 应付税费 | 4175.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98500.1 |
| 负债合计 | 6347960.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158757683.23 |
| 所有者权益合计 | 208510811.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 214858771.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3807118.34 |
| 结算备付金 | 93908.61 |
| 存出保证金 | 28210.12 |
| 交易性金融资产 | 202882669.51 |
| 股票投资 | 79730869.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123151800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2926853.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209738759.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125137.75 |
| 应付托管费 | 30390.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 515871.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186137257.14 |
| 所有者权益合计 | 209222888.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 209738759.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627127.02 |
| 结算备付金 | 902316.15 |
| 存出保证金 | 54308.74 |
| 交易性金融资产 | 255422812.13 |
| 股票投资 | 64193212.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191229600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2179063.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259185627.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24673.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123679.46 |
| 应付托管费 | 30036.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6085.32 |
| 应付利息 | -8224.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168603.31 |
| 负债合计 | 48360171.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191959476.75 |
| 所有者权益合计 | 210825455.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 259185627.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771714.96 |
| 结算备付金 | 605463.93 |
| 存出保证金 | 79783.0 |
| 交易性金融资产 | 302985368.67 |
| 股票投资 | 62212874.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240772494.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4952295.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309394626.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 50630.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171600.99 |
| 应付托管费 | 41674.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -12657.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 21690842.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254360098.3 |
| 所有者权益合计 | 287703784.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 309394626.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17342789.07 |
| 结算备付金 | 2072481.51 |
| 存出保证金 | 77033.97 |
| 交易性金融资产 | 487486288.97 |
| 股票投资 | 126141288.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361345000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35331.99 |
| 应收利息 | 6382941.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513396866.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21618.36 |
| 应付管理人报酬 | 312522.17 |
| 应付托管费 | 75898.21 |
| 应付销售服务费 | 25274.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198370.51 |
| 负债合计 | 731175.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474036510.57 |
| 所有者权益合计 | 512665691.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 513396866.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147055.59 |
| 结算备付金 | 1009425.09 |
| 存出保证金 | 81365.74 |
| 交易性金融资产 | 559751543.97 |
| 股票投资 | 60578143.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499173400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6194436.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568183826.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29526.2 |
| 应付管理人报酬 | 360208.01 |
| 应付托管费 | 87479.07 |
| 应付销售服务费 | 50863.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400074.18 |
| 负债合计 | 977161.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542630798.89 |
| 所有者权益合计 | 567206665.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 568183826.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 795366.02 |
| 结算备付金 | 584235.32 |
| 存出保证金 | 71950.23 |
| 交易性金融资产 | 488403276.11 |
| 股票投资 | 22949734.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465453541.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413433.0 |
| 应收利息 | 6899256.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497167517.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75459766.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 641025.23 |
| 应付托管费 | 155677.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5201.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208850.46 |
| 负债合计 | 76573739.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408863894.12 |
| 所有者权益合计 | 420593778.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 497167517.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612670264.43 |
| 结算备付金 | 284176060.96 |
| 存出保证金 | 548383.51 |
| 交易性金融资产 | 630648522.59 |
| 股票投资 | 27306522.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603342000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1020002680.0 |
| 应收证券清算款 | 2172605.63 |
| 应收利息 | 8400724.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2558619241.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17033.54 |
| 应付管理人报酬 | 1515423.92 |
| 应付托管费 | 368031.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100012.79 |
| 负债合计 | 2190731.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2528174150.92 |
| 所有者权益合计 | 2556428509.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2558619241.52 |
