名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -254829527.34元 |
本期利润 | -242666419.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 609474331.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
期末基金资产净值 | 2578758168.59元 |
期末基金份额净值 | 1.309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117547527.78元 |
本期利润 | -259945587.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.9% |
本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 619425582.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
期末基金资产净值 | 2673802218.21元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1227660412.36元 |
本期利润 | -1578387166.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7006元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.56% |
本期基金份额净值增长率 | -32.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 904786404.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
期末基金资产净值 | 3026470973.84元 |
期末基金份额净值 | 1.426元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -696960107.83元 |
本期利润 | -837068812.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.371元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
本期基金份额净值增长率 | -17.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1710795190.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
期末基金资产净值 | 3991336785.08元 |
期末基金份额净值 | 1.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1064316152.86元 |
本期利润 | 155960402.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2543291327.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1281元 |
期末基金资产净值 | 4797695622.21元 |
期末基金份额净值 | 2.128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 938415972.95元 |
本期利润 | 1076366250.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4821元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.59% |
本期基金份额净值增长率 | 23.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3209784391.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.553元 |
期末基金资产净值 | 5315599594.19元 |
期末基金份额净值 | 2.572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3429016253.36元 |
本期利润 | 3391372631.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9326元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.95% |
本期基金份额净值增长率 | 68.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2830408406.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0878元 |
期末基金资产净值 | 5432281492.35元 |
期末基金份额净值 | 2.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1751892406.81元 |
本期利润 | 2716145799.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.626元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.34% |
本期基金份额净值增长率 | 51.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2370671357.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6255元 |
期末基金资产净值 | 7149742369.83元 |
期末基金份额净值 | 1.887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1739185302.92元 |
本期利润 | 2949533598.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4078元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.74% |
本期基金份额净值增长率 | 45.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1140206738.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2184元 |
期末基金资产净值 | 6486258921.4元 |
期末基金份额净值 | 1.242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 383926004.77元 |
本期利润 | 1657903466.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2044元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.23% |
本期基金份额净值增长率 | 23.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 610103.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
期末基金资产净值 | 8507661523.61元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1492404649.13元 |
本期利润 | 73114791.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1256838991.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1494元 |
期末基金资产净值 | 7156117529.11元 |
期末基金份额净值 | 0.851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1214105292.83元 |
本期利润 | 2523681884.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2222元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
本期基金份额净值增长率 | 23.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -719503176.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
期末基金资产净值 | 10119434229.9元 |
期末基金份额净值 | 1.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -849436282.62元 |
本期利润 | 1586769078.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
本期基金份额净值增长率 | 12.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2775205614.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
期末基金资产净值 | 12896048287.1元 |
期末基金份额净值 | 0.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -889709332.89元 |
本期利润 | 566053376.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3278788396.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2017元 |
期末基金资产净值 | 13973381387.5元 |
期末基金份额净值 | 0.86元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2738338111.98元 |
本期利润 | -3406003429.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1693元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3237092707.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1763元 |
期末基金资产净值 | 15124353962.6元 |
期末基金份额净值 | 0.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2451983652.89元 |
本期利润 | -3106756584.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1488元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3205906134.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1577元 |
期末基金资产净值 | 17126814199.6元 |
期末基金份额净值 | 0.842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -552262105.68元 |
本期利润 | -673194159.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -399166789.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
期末基金资产净值 | 21097355330.2元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.3% |