名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4364.27 | 3716.34 | 85.15% | 619.39 | 14.19% | -- | -- | 3.15 | 0.07% |
2023-06-30 | 2557.41 | 2180.18 | 85.25% | 363.36 | 14.21% | -- | -- | 1.26 | 0.05% |
2022-12-31 | 6382.77 | 5448.43 | 85.36% | 908.07 | 14.23% | -- | -- | 0.64 | 0.01% |
2022-06-30 | 3354.71 | 2864.46 | 85.39% | 477.41 | 14.23% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 12714.58 | 7410.56 | 58.28% | 1235.09 | 9.71% | 4041.77 | 31.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 6004.08 | 3731.59 | 62.15% | 621.93 | 10.36% | 1636.70 | 27.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 15995.65 | 9261.23 | 57.90% | 1543.54 | 9.65% | 5156.60 | 32.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 8239.47 | 4791.84 | 58.16% | 798.64 | 9.69% | 2629.04 | 31.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 18453.57 | 11388.50 | 61.71% | 1898.08 | 10.29% | 5138.35 | 27.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 9221.39 | 5787.12 | 62.76% | 964.52 | 10.46% | 2452.72 | 26.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 21953.51 | 15065.70 | 68.63% | 2510.95 | 11.44% | 4330.10 | 19.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 12577.11 | 8697.60 | 69.15% | 1449.60 | 11.53% | 2405.92 | 19.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 28968.06 | 20472.41 | 70.67% | 3412.07 | 11.78% | 5037.20 | 17.39% | -- | -- |
2017-06-30 | 15540.34 | 10504.85 | 67.60% | 1750.81 | 11.27% | 3261.72 | 20.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 36346.22 | 25299.23 | 69.61% | 4216.54 | 11.60% | 6792.15 | 18.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 17968.13 | 12698.27 | 70.67% | 2116.38 | 11.78% | 3134.75 | 17.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 25936.71 | 18370.48 | 70.83% | 3061.75 | 11.80% | 4472.01 | 17.24% | -- | -- |