名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117530459.9元 |
本期利润 | -99856838.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -181400705.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1784元 |
期末基金资产净值 | 835605820.28元 |
期末基金份额净值 | 0.822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76069885.61元 |
本期利润 | -10541480.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94583624.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
期末基金资产净值 | 937503825.78元 |
期末基金份额净值 | 0.908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -160141140.02元 |
本期利润 | -451198942.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4127元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.24% |
本期基金份额净值增长率 | -30.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85700866.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
期末基金资产净值 | 967116261.03元 |
期末基金份额净值 | 0.919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58184243.26元 |
本期利润 | -212489849.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155505265.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1423元 |
期末基金资产净值 | 1248239002.28元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 593826479.56元 |
本期利润 | 58710587.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375041551.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3263元 |
期末基金资产净值 | 1524531863.64元 |
期末基金份额净值 | 1.326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 447047733.41元 |
本期利润 | 116424739.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 511423857.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
期末基金资产净值 | 1874087280.4元 |
期末基金份额净值 | 1.375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2065939082.41元 |
本期利润 | 1813842427.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4891元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.35% |
本期基金份额净值增长率 | 61.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 523408249.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2766元 |
期末基金资产净值 | 2476159160.52元 |
期末基金份额净值 | 1.309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 649568559.12元 |
本期利润 | 1039855124.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2102元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.2% |
本期基金份额净值增长率 | 26.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -924940592.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2117元 |
期末基金资产净值 | 4510079374.52元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117287308.01元 |
本期利润 | 1650212310.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2693元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.24% |
本期基金份额净值增长率 | 47.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1886191190.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.342元 |
期末基金资产净值 | 4484091113.02元 |
期末基金份额净值 | 0.813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159918179.67元 |
本期利润 | 1121585612.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.21% |
本期基金份额净值增长率 | 31.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2406766943.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.39元 |
期末基金资产净值 | 4471360834.52元 |
期末基金份额净值 | 0.725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -931466256.71元 |
本期利润 | -1970936239.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2829元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.3% |
本期基金份额净值增长率 | -34.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2941424046.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.448元 |
期末基金资产净值 | 3624957602.25元 |
期末基金份额净值 | 0.552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -158902048.22元 |
本期利润 | -866990749.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1934220569.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2829元 |
期末基金资产净值 | 4902781158.81元 |
期末基金份额净值 | 0.717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -120861812.98元 |
本期利润 | 110499535.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1811389391.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2271元 |
期末基金资产净值 | 6708138877.45元 |
期末基金份额净值 | 0.841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -243076474.68元 |
本期利润 | -93772128.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2409318950.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2405元 |
期末基金资产净值 | 8222428135.26元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1078825573.84元 |
本期利润 | -1026707402.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2448732235.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2173元 |
期末基金资产净值 | 9337369279.22元 |
期末基金份额净值 | 0.829元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1311520711.73元 |
本期利润 | -1160230001.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2992614748.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
期末基金资产净值 | 10326362842.8元 |
期末基金份额净值 | 0.82元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2141241994.4元 |
本期利润 | -1862126712.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.44% |
本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1852216620.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1378元 |
期末基金资产净值 | 12129259589.2元 |
期末基金份额净值 | 0.902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.8% |