| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1827344.08 |
| 存出保证金 | 12680.86 |
| 交易性金融资产 | 16102406.84 |
| 股票投资 | 4247054.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11855352.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2351.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18068534.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107640.26 |
| 应付赎回款 | 2139.56 |
| 应付管理人报酬 | 9269.8 |
| 应付托管费 | 3089.92 |
| 应付销售服务费 | 865.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139934.7 |
| 负债合计 | 262939.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16601224.05 |
| 所有者权益合计 | 17805594.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 18068534.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1918080.6 |
| 结算备付金 | 2699491.51 |
| 存出保证金 | 62461.83 |
| 交易性金融资产 | 69839569.54 |
| 股票投资 | 21178022.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48661547.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997295.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1743.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84518642.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 832763.78 |
| 应付赎回款 | 35039.74 |
| 应付管理人报酬 | 40959.56 |
| 应付托管费 | 13653.19 |
| 应付销售服务费 | 4937.51 |
| 应付税费 | 524.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186556.89 |
| 负债合计 | 1114435.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74040310.52 |
| 所有者权益合计 | 83404207.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 84518642.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1148696.64 |
| 结算备付金 | 4336736.88 |
| 存出保证金 | 94079.14 |
| 交易性金融资产 | 345050900.15 |
| 股票投资 | 89928786.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255122113.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25994224.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4819.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376629456.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 611621.11 |
| 应付赎回款 | 14971.75 |
| 应付管理人报酬 | 199951.97 |
| 应付托管费 | 66650.66 |
| 应付销售服务费 | 15452.61 |
| 应付税费 | 12617.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563554.22 |
| 负债合计 | 1484819.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342505932.87 |
| 所有者权益合计 | 375144637.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 376629456.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6308082.92 |
| 结算备付金 | 4688914.36 |
| 存出保证金 | 237029.3 |
| 交易性金融资产 | 673689460.78 |
| 股票投资 | 131487186.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 542202273.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2340518.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46795.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687310801.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2566516.91 |
| 应付管理人报酬 | 363667.96 |
| 应付托管费 | 121222.67 |
| 应付销售服务费 | 29728.1 |
| 应付税费 | 29483.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 687686.82 |
| 负债合计 | 11598306.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607808464.01 |
| 所有者权益合计 | 675712495.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 687310801.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15259354.33 |
| 结算备付金 | 5460790.99 |
| 存出保证金 | 138961.81 |
| 交易性金融资产 | 1282888069.49 |
| 股票投资 | 296167547.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986720522.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138960394.94 |
| 应收证券清算款 | 4755718.62 |
| 应收利息 | 8367745.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7571665.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1463402701.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2986758.74 |
| 应付赎回款 | 257396.64 |
| 应付管理人报酬 | 628077.91 |
| 应付托管费 | 209359.31 |
| 应付销售服务费 | 49532.38 |
| 应付税费 | 48034.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223306.46 |
| 负债合计 | 4974232.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1223121342.72 |
| 所有者权益合计 | 1458428468.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1463402701.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3983064.86 |
| 结算备付金 | 4026627.54 |
| 存出保证金 | 96396.43 |
| 交易性金融资产 | 941043215.25 |
| 股票投资 | 187438162.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753605053.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4926136.97 |
| 应收利息 | 12281183.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93980.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981450604.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30629.89 |
| 应付管理人报酬 | 466387.26 |
| 应付托管费 | 155462.42 |
| 应付销售服务费 | 27597.38 |
| 应付税费 | 46428.17 |
| 应付利息 | 1799.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170958.65 |
| 负债合计 | 23422582.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863635120.83 |
| 所有者权益合计 | 958028022.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 981450604.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2234748.99 |
| 结算备付金 | 3784567.92 |
| 存出保证金 | 169486.04 |
| 交易性金融资产 | 1157319741.36 |
| 股票投资 | 182840387.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 974479353.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92711976.57 |
| 应收利息 | 13466736.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46096.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269733353.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 323949526.57 |
| 应付证券清算款 | 79596723.43 |
| 应付赎回款 | 69891.97 |
| 应付管理人报酬 | 441361.8 |
| 应付托管费 | 147120.6 |
| 应付销售服务费 | 21427.32 |
| 应付税费 | 49715.34 |
| 应付利息 | 6635.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.02 |
| 负债合计 | 404724517.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827426102.64 |
| 所有者权益合计 | 865008836.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269733353.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1739893.61 |
| 结算备付金 | 2274947.42 |
| 存出保证金 | 47239.51 |
| 交易性金融资产 | 389717224.57 |
| 股票投资 | 116820024.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272897200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129904624.94 |
| 应收证券清算款 | 672720.73 |
| 应收利息 | 1089601.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5268.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525451520.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2080896.1 |
| 应付赎回款 | 129.39 |
| 应付管理人报酬 | 173057.86 |
| 应付托管费 | 57685.94 |
| 应付销售服务费 | 12175.83 |
| 应付税费 | 4669.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138481.66 |
| 负债合计 | 5551567.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498837009.52 |
| 所有者权益合计 | 519899952.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 525451520.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3451271.39 |
| 结算备付金 | 5921276.13 |
| 存出保证金 | 295811.67 |
| 交易性金融资产 | 135472220.48 |
| 股票投资 | 38061460.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97410760.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46272360.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1896144.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193310094.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124430.93 |
| 应付托管费 | 41476.99 |
| 应付销售服务费 | 17195.3 |
| 应付税费 | 6948.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 463689.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174887760.06 |
| 所有者权益合计 | 192846404.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 193310094.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84184035.52 |
| 结算备付金 | 2802394.99 |
| 存出保证金 | 1368419.34 |
| 交易性金融资产 | 146864772.2 |
| 股票投资 | 59459628.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87405144.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10016268.69 |
| 应收利息 | 1867672.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247103663.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2689309.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105139.14 |
| 应付托管费 | 35046.37 |
| 应付销售服务费 | 12351.43 |
| 应付税费 | 9074.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228752.78 |
| 负债合计 | 3136520.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234756603.54 |
| 所有者权益合计 | 243967143.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 247103663.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241232.37 |
| 结算备付金 | 27821.7 |
| 存出保证金 | 990.13 |
| 交易性金融资产 | 28249125.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28249125.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 630930.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29150099.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14640.31 |
| 应付托管费 | 4880.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 679.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359000.0 |
| 负债合计 | 379199.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30205672.67 |
| 所有者权益合计 | 28770900.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 29150099.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330291.01 |
| 结算备付金 | 38185.01 |
| 存出保证金 | 2841.06 |
| 交易性金融资产 | 27576053.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27576053.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 860227.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 61.15 |
| 资产总计 | 28807658.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14015.71 |
| 应付托管费 | 4671.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 541.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374381.95 |
| 负债合计 | 394771.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30204717.72 |
| 所有者权益合计 | 28412887.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 28807658.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296942.05 |
| 结算备付金 | 23126.99 |
| 存出保证金 | 3644.83 |
| 交易性金融资产 | 49728468.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49728468.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 998923.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51051105.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25630.19 |
| 应付托管费 | 8543.4 |
| 应付销售服务费 | 1875.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660000.0 |
| 负债合计 | 696399.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51468897.7 |
| 所有者权益合计 | 50354706.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 51051105.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22327937.25 |
| 结算备付金 | 394113.53 |
| 存出保证金 | 16547.86 |
| 交易性金融资产 | 987200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 987200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5002920.55 |
| 应收利息 | 24809.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28753528.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15755.31 |
| 应付托管费 | 5251.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478518.49 |
| 负债合计 | 543811.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30267869.46 |
| 所有者权益合计 | 28209716.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 28753528.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321479.09 |
| 结算备付金 | 472204.87 |
| 存出保证金 | 34871.19 |
| 交易性金融资产 | 190801554.59 |
| 股票投资 | 26386750.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164414803.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3924116.97 |
| 应收利息 | 2636230.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198190457.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95640.9 |
| 应付托管费 | 31880.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6599.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430000.0 |
| 负债合计 | 11618258.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200322499.64 |
| 所有者权益合计 | 186572199.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 198190457.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2638917.54 |
| 结算备付金 | 354827.1 |
| 存出保证金 | 63075.18 |
| 交易性金融资产 | 231559752.67 |
| 股票投资 | 25446058.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206113694.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135819.2 |
| 应收利息 | 2477903.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237230295.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1878982.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88947.89 |
| 应付托管费 | 29649.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20504.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249013.38 |
| 负债合计 | 54355577.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200493088.69 |
| 所有者权益合计 | 182874717.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 237230295.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176443957.07 |
| 结算备付金 | 669165.46 |
| 存出保证金 | 62309.19 |
| 交易性金融资产 | 79772176.82 |
| 股票投资 | 5166810.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74605366.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2051008.36 |
| 应收利息 | 1632448.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260631065.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132565.87 |
| 应付托管费 | 44188.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 449592.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292437785.27 |
| 所有者权益合计 | 260181473.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 260631065.47 |
