| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4772557.68 |
| 1.利息收入 | 144695.61 |
| 存款利息收入 | 67218.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2136944.51 |
| 股票投资收益 | -3757997.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1459412.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161639.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6761142.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3664.2 |
| 减：二、费用 | 1137342.44 |
| 1.管理人报酬 | 678165.95 |
| 2.托管费 | 226055.36 |
| 3.销售服务费 | 55662.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11082.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11082.99 |
| 6.其他费用 | 160545.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3635215.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3635215.24 |
| 一、收入： | 5690175.02 |
| 1.利息收入 | 109232.94 |
| 存款利息收入 | 41056.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-809392.28 |
| 股票投资收益 | -2154925.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1231891.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113641.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6386872.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3461.5 |
| 减：二、费用 | 965352.58 |
| 1.管理人报酬 | 595547.26 |
| 2.托管费 | 198515.77 |
| 3.销售服务费 | 46621.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10956.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10956.41 |
| 6.其他费用 | 108080.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4724822.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4724822.44 |
| 一、收入： | -76865788.51 |
| 1.利息收入 | 472290.19 |
| 存款利息收入 | 177772.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52445769.06 |
| 股票投资收益 | -72541011.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18209902.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885339.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25082718.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190408.73 |
| 减：二、费用 | 7268591.65 |
| 1.管理人报酬 | 4766704.74 |
| 2.托管费 | 1588901.58 |
| 3.销售服务费 | 416794.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197575.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197575.26 |
| 6.其他费用 | 255079.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84134380.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84134380.16 |
| 一、收入： | -72706694.25 |
| 1.利息收入 | 284349.61 |
| 存款利息收入 | 104308.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56891909.78 |
| 股票投资收益 | -70952002.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12428573.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631518.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16254910.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155776.41 |
| 减：二、费用 | 4860794.76 |
| 1.管理人报酬 | 3220776.19 |
| 2.托管费 | 1073592.06 |
| 3.销售服务费 | 297628.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111272.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111272.63 |
| 6.其他费用 | 130005.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77567489.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77567489.01 |
| 一、收入： | 118501594.54 |
| 1.利息收入 | 24355250.95 |
| 存款利息收入 | 213677.21 |
| 债券利息收入 | 23485340.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98595836.78 |
| 股票投资收益 | 98201479.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1862764.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257122.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4509664.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60171.0 |
| 减：二、费用 | 11795227.33 |
| 1.管理人报酬 | 5907015.63 |
| 2.托管费 | 1969005.22 |
| 3.销售服务费 | 365534.41 |
| 4.交易费用 | 2769087.37 |
| 5.利息支出 | 462465.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462465.95 |
| 6.其他费用 | 253705.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106706367.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106706367.21 |
| 一、收入： | 53511180.94 |
| 1.利息收入 | 11209105.12 |
| 存款利息收入 | 92450.56 |
| 债券利息收入 | 10985639.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51315032.31 |
| 股票投资收益 | 49713456.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628911.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972663.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9047638.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34681.71 |
| 减：二、费用 | 5202249.95 |
| 1.管理人报酬 | 2680868.42 |
| 2.托管费 | 893622.81 |
| 3.销售服务费 | 149165.94 |
| 4.交易费用 | 924885.88 |
| 5.利息支出 | 400330.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400330.22 |
| 6.其他费用 | 121498.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48308930.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48308930.99 |
| 一、收入： | 89469086.95 |
| 1.利息收入 | 9460785.48 |
| 存款利息收入 | 236525.38 |
| 债券利息收入 | 8943009.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59508105.0 |
| 股票投资收益 | 57303028.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463794.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42666.41 |
| 股利收益 | 1698615.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20106618.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393577.58 |
| 减：二、费用 | 5965040.38 |
| 1.管理人报酬 | 2870220.41 |
| 2.托管费 | 956740.17 |
| 3.销售服务费 | 139660.27 |
| 4.交易费用 | 1685770.34 |
| 5.利息支出 | 63883.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63883.59 |
| 6.其他费用 | 220024.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83504046.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83504046.57 |
| 一、收入： | 6670550.07 |
| 1.利息收入 | 1319482.9 |
| 存款利息收入 | 114620.04 |
| 债券利息收入 | 1106275.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4496617.1 |
| 股票投资收益 | 3308261.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410620.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42666.41 |
| 股利收益 | 735068.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854293.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.0 |
| 减：二、费用 | 1119603.63 |
| 1.管理人报酬 | 409584.2 |
| 2.托管费 | 136528.06 |
| 3.销售服务费 | 35950.41 |
| 4.交易费用 | 408312.78 |
| 5.利息支出 | 12335.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12335.59 |
| 6.其他费用 | 114170.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5550946.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5550946.44 |
| 一、收入： | 19884144.11 |
| 1.利息收入 | 5313110.57 |
| 存款利息收入 | 166183.66 |
| 债券利息收入 | 5054908.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11783129.64 |
| 股票投资收益 | 12102836.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -833170.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -422800.91 |
| 股利收益 | 936264.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2661987.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125916.34 |
| 减：二、费用 | 2303138.02 |
| 1.管理人报酬 | 1206428.69 |
| 2.托管费 | 402142.9 |
| 3.销售服务费 | 161709.81 |
| 4.交易费用 | 341521.03 |
| 5.利息支出 | 5424.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5424.56 |
| 6.其他费用 | 178885.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17581006.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17581006.09 |
| 一、收入： | 1743082.1 |
| 1.利息收入 | 1157442.58 |
| 存款利息收入 | 58067.74 |
| 债券利息收入 | 1059984.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132915.07 |
| 股票投资收益 | 165.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278963.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145883.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618460.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100094.32 |
| 减：二、费用 | 421071.29 |
| 1.管理人报酬 | 213903.29 |
| 2.托管费 | 71301.08 |
| 3.销售服务费 | 17663.52 |
| 4.交易费用 | 63139.81 |
| 5.利息支出 | 5062.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5062.41 |
| 6.其他费用 | 48591.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1322010.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1322010.81 |
| 一、收入： | 1280071.92 |
| 1.利息收入 | 1475357.59 |
| 存款利息收入 | 9751.0 |
| 债券利息收入 | 1430803.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134243.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134243.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61044.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.72 |
| 减：二、费用 | 510457.5 |
| 1.管理人报酬 | 225965.34 |
| 2.托管费 | 75321.85 |
| 3.销售服务费 | 9150.39 |
| 4.交易费用 | 1169.09 |
| 5.利息支出 | 1313.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313.69 |
| 6.其他费用 | 196700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769614.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769614.42 |
| 一、收入： | 702710.42 |
| 1.利息收入 | 756872.16 |
| 存款利息收入 | 7753.07 |
| 债券利息收入 | 714316.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143659.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143659.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89495.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.15 |
| 减：二、费用 | 290201.57 |
| 1.管理人报酬 | 139494.52 |
| 2.托管费 | 46498.18 |
| 3.销售服务费 | 9150.39 |
| 4.交易费用 | 926.15 |
| 5.利息支出 | 701.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701.8 |
| 6.其他费用 | 93241.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412508.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412508.85 |
| 一、收入： | 1371716.06 |
| 1.利息收入 | 2682832.06 |
| 存款利息收入 | 96271.94 |
| 债券利息收入 | 2498331.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3576118.1 |
| 股票投资收益 | 831757.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4411390.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2264980.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.56 |
| 减：二、费用 | 1278736.12 |
| 1.管理人报酬 | 560162.51 |
| 2.托管费 | 186720.77 |
| 3.销售服务费 | 4535.2 |
| 4.交易费用 | 103262.9 |
| 5.利息支出 | 26014.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26014.24 |
| 6.其他费用 | 398040.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92979.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92979.94 |
| 一、收入： | 901251.16 |
| 1.利息收入 | 2141046.46 |
| 存款利息收入 | 49902.69 |
| 债券利息收入 | 2037307.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3560658.1 |
| 股票投资收益 | 831757.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4395930.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2320850.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.16 |
| 减：二、费用 | 922799.07 |
| 1.管理人报酬 | 447741.45 |
| 2.托管费 | 149247.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102482.76 |
| 5.利息支出 | 26014.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26014.24 |
| 6.其他费用 | 197313.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21547.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21547.91 |
| 一、收入： | 11682274.05 |
| 1.利息收入 | 5976507.97 |
| 存款利息收入 | 217266.01 |
| 债券利息收入 | 5395988.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6176613.21 |
| 股票投资收益 | 6687550.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -963856.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452919.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491336.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20489.75 |
| 减：二、费用 | 3274790.91 |
| 1.管理人报酬 | 1226324.31 |
| 2.托管费 | 408774.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587694.97 |
| 5.利息支出 | 659826.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659826.92 |
| 6.其他费用 | 392170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8407483.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8407483.14 |
| 一、收入： | 6235993.07 |
| 1.利息收入 | 2784896.85 |
| 存款利息收入 | 196804.43 |
| 债券利息收入 | 2244201.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58093.99 |
| 股票投资收益 | 498226.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -727116.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170795.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3488726.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20463.75 |
| 减：二、费用 | 1685063.04 |
| 1.管理人报酬 | 657814.44 |
| 2.托管费 | 219271.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401425.77 |
| 5.利息支出 | 213723.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213723.03 |
| 6.其他费用 | 192828.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4550930.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4550930.03 |
| 一、收入： | -25488900.72 |
| 1.利息收入 | 2097624.02 |
| 存款利息收入 | 701708.89 |
| 债券利息收入 | 1059846.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25761330.31 |
| 股票投资收益 | -25851982.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204332.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294984.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1859337.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34143.17 |
| 减：二、费用 | 1627781.89 |
| 1.管理人报酬 | 849313.77 |
| 2.托管费 | 283104.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221898.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27116682.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27116682.61 |
