| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4349 | 2.08% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.3973 | 1.94% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3691 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.4623 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.3956 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 113.73 | 67.82 | 59.63% | 22.61 | 19.88% | -- | -- | 5.57 | 4.89% |
| 2023-06-30 | 96.54 | 59.55 | 61.69% | 19.85 | 20.56% | -- | -- | 4.66 | 4.83% |
| 2022-12-31 | 726.86 | 476.67 | 65.58% | 158.89 | 21.86% | -- | -- | 41.68 | 5.73% |
| 2022-06-30 | 486.08 | 322.08 | 66.26% | 107.36 | 22.09% | -- | -- | 29.76 | 6.12% |
| 2021-12-31 | 1179.52 | 590.70 | 50.08% | 196.90 | 16.69% | 276.91 | 23.48% | 36.55 | 3.10% |
| 2021-06-30 | 520.22 | 268.09 | 51.53% | 89.36 | 17.18% | 92.49 | 17.78% | 14.92 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 596.50 | 287.02 | 48.12% | 95.67 | 16.04% | 168.58 | 28.26% | 13.97 | 2.34% |
| 2020-06-30 | 111.96 | 40.96 | 36.58% | 13.65 | 12.19% | 40.83 | 36.47% | 3.60 | 3.21% |
| 2019-12-31 | 230.31 | 120.64 | 52.38% | 40.21 | 17.46% | 34.15 | 14.83% | 16.17 | 7.02% |
| 2019-06-30 | 42.11 | 21.39 | 50.80% | 7.13 | 16.93% | 6.31 | 15.00% | 1.77 | 4.19% |
| 2018-12-31 | 51.05 | 22.60 | 44.27% | 7.53 | 14.76% | 0.12 | 0.23% | 0.92 | 1.79% |
| 2018-06-30 | 29.02 | 13.95 | 48.07% | 4.65 | 16.02% | 0.09 | 0.32% | 0.92 | 3.15% |
| 2017-12-31 | 127.87 | 56.02 | 43.81% | 18.67 | 14.60% | 10.33 | 8.08% | 0.45 | 0.35% |
| 2017-06-30 | 92.28 | 44.77 | 48.52% | 14.92 | 16.17% | 10.25 | 11.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 327.48 | 122.63 | 37.45% | 40.88 | 12.48% | 58.77 | 17.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 168.51 | 65.78 | 39.04% | 21.93 | 13.01% | 40.14 | 23.82% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 162.78 | 84.93 | 52.18% | 28.31 | 17.39% | 22.19 | 13.63% | -- | -- |
