| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5591552.68元 |
| 本期利润 | -9528279.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128815473.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 514494662.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82597949.64元 |
| 本期利润 | 140037026.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57900531.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 805948101.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162366094.99元 |
| 本期利润 | -160279932.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147607626.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 721899030.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99541896.92元 |
| 本期利润 | -118958753.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15232118.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 231884287.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20336116.9元 |
| 本期利润 | -3404439.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76105016.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4235元 |
| 期末基金资产净值 | 266600242.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6299011.67元 |
| 本期利润 | 8881945.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6158689.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 47733435.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1182613.43元 |
| 本期利润 | 9020845.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3299461.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 129748153.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2203786.32元 |
| 本期利润 | 1721009.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2323863.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 38010264.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4684789.69元 |
| 本期利润 | 5287941.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 923940.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 48948328.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2137785.53元 |
| 本期利润 | 2506004.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 965237.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 58004887.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1936391.71元 |
| 本期利润 | -1820553.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -433303.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 66535877.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42644.55元 |
| 本期利润 | -97051.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1326287.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 76079070.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6092782.1元 |
| 本期利润 | 4794974.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2145973.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 105841966.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2813132.39元 |
| 本期利润 | 2039845.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1382179.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 135606068.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11145196.34元 |
| 本期利润 | 12533095.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6321762.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 175950491.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6145535.19元 |
| 本期利润 | 10223954.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2883462.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 248080753.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5455315.43元 |
| 本期利润 | 9678947.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5806624.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 1232097499.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
