| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.7088 | 2.10% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.7008 | 2.10% |
| 信澳星煜智选混合C | 0.9047 | 1.94% |
| 信澳星煜智选混合A | 0.907 | 1.94% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.489 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.5166 | 1.70% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4473 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.438 | 1.64% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4373 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14490637.0 |
| 存出保证金 | 1000668.1 |
| 交易性金融资产 | 7599069703.8 |
| 股票投资 | 7592115245.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6954458.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3827842.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6042667.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8042942602.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12800191.37 |
| 应付管理人报酬 | 10077679.26 |
| 应付托管费 | 1679613.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7261496.31 |
| 负债合计 | 31818997.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2419574654.35 |
| 所有者权益合计 | 8011123604.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 8042942602.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575333547.36 |
| 结算备付金 | 23833377.3 |
| 存出保证金 | 1235678.3 |
| 交易性金融资产 | 9080547487.78 |
| 股票投资 | 9013422612.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67124875.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6852780.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9687802870.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6182555.25 |
| 应付赎回款 | 13142651.43 |
| 应付管理人报酬 | 11670069.32 |
| 应付托管费 | 1945011.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 343.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15435826.51 |
| 负债合计 | 48376457.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2583699359.62 |
| 所有者权益合计 | 9639426413.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 9687802870.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600584306.34 |
| 结算备付金 | 5922339.34 |
| 存出保证金 | 1425296.16 |
| 交易性金融资产 | 10271360262.2 |
| 股票投资 | 10240989915.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30370346.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8010041.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10984501.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10898286747.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20860660.6 |
| 应付赎回款 | 20046527.89 |
| 应付管理人报酬 | 14538165.83 |
| 应付托管费 | 2423027.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 214.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3933080.58 |
| 负债合计 | 61801676.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2856910760.65 |
| 所有者权益合计 | 10836485070.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10898286747.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864934638.37 |
| 结算备付金 | 14367259.4 |
| 存出保证金 | 2608717.02 |
| 交易性金融资产 | 14070353799.6 |
| 股票投资 | 14061307012.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9046787.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32129649.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104221626.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15088615690.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38232893.04 |
| 应付赎回款 | 134807591.68 |
| 应付管理人报酬 | 17192243.29 |
| 应付托管费 | 2865373.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12235547.62 |
| 负债合计 | 205333715.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3131587088.58 |
| 所有者权益合计 | 14883281975.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 15088615690.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996576359.77 |
| 结算备付金 | 37612209.45 |
| 存出保证金 | 2585912.43 |
| 交易性金融资产 | 16525096744.5 |
| 股票投资 | 16513814758.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11281985.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 134759.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138980274.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17700986259.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89733041.38 |
| 应付赎回款 | 85920747.08 |
| 应付管理人报酬 | 22343436.67 |
| 应付托管费 | 3723906.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403717.76 |
| 负债合计 | 223493135.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3258326850.85 |
| 所有者权益合计 | 17477493124.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17700986259.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 687803633.42 |
| 结算备付金 | 18992482.55 |
| 存出保证金 | 2596861.26 |
| 交易性金融资产 | 10929312535.7 |
| 股票投资 | 10919862954.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9449581.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80640.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156909850.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11795696003.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40465918.34 |
| 应付赎回款 | 176484315.15 |
| 应付管理人报酬 | 12461418.84 |
| 应付托管费 | 2076903.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629539.4 |
| 负债合计 | 241668990.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2569404900.1 |
| 所有者权益合计 | 11554027013.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11795696003.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1443062366.03 |
| 结算备付金 | 14724567.7 |
| 存出保证金 | 2032444.57 |
| 交易性金融资产 | 11409543419.0 |
| 股票投资 | 11400387637.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9155781.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65899982.43 |
| 应收利息 | 109454.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30032664.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12965404899.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146073287.37 |
| 应付赎回款 | 208249166.74 |
| 应付管理人报酬 | 16213996.72 |
| 应付托管费 | 2702332.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741721.67 |
| 负债合计 | 388922422.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3408644841.54 |
| 所有者权益合计 | 12576482476.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12965404899.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834274615.97 |
| 结算备付金 | 19149816.18 |
| 存出保证金 | 3903593.79 |
| 交易性金融资产 | 12139377852.5 |
| 股票投资 | 12126622013.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12755838.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188495.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185620851.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13182515225.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19306858.29 |
| 应付赎回款 | 263445736.08 |
| 应付管理人报酬 | 15726110.79 |
| 应付托管费 | 2621018.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600340.41 |
| 负债合计 | 313420794.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4075938200.67 |
| 所有者权益合计 | 12869094431.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 13182515225.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186561318.09 |
| 结算备付金 | 3378716.36 |
| 存出保证金 | 676075.93 |
| 交易性金融资产 | 2801613339.82 |
| 股票投资 | 2801613339.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44428.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35202749.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3027476628.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29695124.56 |
| 应付赎回款 | 20428657.78 |
| 应付管理人报酬 | 2928596.27 |
| 应付托管费 | 488099.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217021.2 |
| 负债合计 | 57052430.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1287134927.43 |
| 所有者权益合计 | 2970424198.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3027476628.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80226109.53 |
| 结算备付金 | 1964745.97 |
| 存出保证金 | 380642.05 |
| 交易性金融资产 | 1070451740.94 |
| 股票投资 | 1070451740.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15177573.41 |
| 应收利息 | 17086.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 572264.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168790163.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4078158.38 |
| 应付管理人报酬 | 1398522.97 |
| 应付托管费 | 233087.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291461.28 |
| 负债合计 | 7103084.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770305139.93 |
| 所有者权益合计 | 1161687078.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168790163.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61628838.17 |
| 结算备付金 | 1782847.31 |
| 存出保证金 | 314246.26 |
| 交易性金融资产 | 709414174.0 |
| 股票投资 | 709414174.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14453.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30420289.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803574848.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2402696.04 |
| 应付赎回款 | 316665.49 |
| 应付管理人报酬 | 1007803.01 |
| 应付托管费 | 167967.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365570.42 |
| 负债合计 | 5179322.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671210372.6 |
| 所有者权益合计 | 798395526.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 803574848.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75311682.86 |
| 结算备付金 | 2189714.96 |
| 存出保证金 | 208588.35 |
| 交易性金融资产 | 616742478.63 |
| 股票投资 | 616742478.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4479365.17 |
| 应收利息 | 13396.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383868.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699329095.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1074599.32 |
| 应付管理人报酬 | 874589.13 |
| 应付托管费 | 145764.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 31195219.04 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230984.83 |
| 负债合计 | 34506409.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507239320.78 |
| 所有者权益合计 | 664822685.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 699329095.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45760243.91 |
| 结算备付金 | 1014531.84 |
| 存出保证金 | 159781.33 |
| 交易性金融资产 | 512501935.07 |
| 股票投资 | 511600074.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 901860.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1119039.56 |
| 应收利息 | 8520.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 664753.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561228806.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3669657.55 |
| 应付赎回款 | 4135965.96 |
| 应付管理人报酬 | 717688.42 |
| 应付托管费 | 119614.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266745.21 |
| 负债合计 | 9627657.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371175959.42 |
| 所有者权益合计 | 551601149.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 561228806.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5376129.21 |
| 结算备付金 | 215873.2 |
| 存出保证金 | 36177.13 |
| 交易性金融资产 | 82767527.14 |
| 股票投资 | 82767527.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1202895.3 |
| 应收利息 | 1361.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191910.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89791874.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1719905.14 |
| 应付管理人报酬 | 111420.15 |
| 应付托管费 | 18570.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177681.63 |
| 负债合计 | 2183583.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69470505.8 |
| 所有者权益合计 | 87608291.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 89791874.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4163217.98 |
| 结算备付金 | 229717.67 |
| 存出保证金 | 40201.34 |
| 交易性金融资产 | 51338666.12 |
| 股票投资 | 51338666.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1098.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55773496.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.78 |
| 应付赎回款 | 57225.54 |
| 应付管理人报酬 | 70652.49 |
| 应付托管费 | 11775.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150105.92 |
| 负债合计 | 420234.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51860777.68 |
| 所有者权益合计 | 55353262.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 55773496.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15673220.83 |
| 结算备付金 | 318015.52 |
| 存出保证金 | 74451.84 |
| 交易性金融资产 | 62896743.49 |
| 股票投资 | 62896743.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776245.11 |
| 应收利息 | 2519.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88912.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79830109.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779207.88 |
| 应付赎回款 | 900244.28 |
| 应付管理人报酬 | 96553.21 |
| 应付托管费 | 16092.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165172.15 |
| 负债合计 | 2230855.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75418435.98 |
| 所有者权益合计 | 77599253.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 79830109.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40605839.98 |
| 结算备付金 | 389381.79 |
| 存出保证金 | 155471.02 |
| 交易性金融资产 | 60179133.24 |
| 股票投资 | 60179133.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12474.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184674.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101526974.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4699695.77 |
| 应付赎回款 | 1010301.3 |
| 应付管理人报酬 | 133721.67 |
| 应付托管费 | 22286.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132492.03 |
| 负债合计 | 6394903.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83909261.14 |
| 所有者权益合计 | 95132071.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 101526974.89 |
