| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.7088 | 2.10% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.7008 | 2.10% |
| 信澳星煜智选混合C | 0.9047 | 1.94% |
| 信澳星煜智选混合A | 0.907 | 1.94% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.489 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.5166 | 1.70% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4473 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.438 | 1.64% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4373 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1068898431.45 |
| 1.利息收入 | 2283047.26 |
| 存款利息收入 | 2283047.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1665275318.65 |
| 股票投资收益 | -1767139459.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27038502.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74825639.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588528670.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5565169.85 |
| 减：二、费用 | 166828579.11 |
| 1.管理人报酬 | 142744536.47 |
| 2.托管费 | 23790756.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292999.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235727010.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235727010.56 |
| 一、收入： | -71599985.27 |
| 1.利息收入 | 1210460.44 |
| 存款利息收入 | 1210460.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1136549164.96 |
| 股票投资收益 | -1199021134.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1559717.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60912251.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1059721002.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4017716.6 |
| 减：二、费用 | 91259323.72 |
| 1.管理人报酬 | 78098174.43 |
| 2.托管费 | 13016362.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144603.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162859308.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162859308.99 |
| 一、收入： | -4885768605.74 |
| 1.利息收入 | 3585216.6 |
| 存款利息收入 | 3585216.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1756375271.48 |
| 股票投资收益 | -1855589322.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1766905.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97447145.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3161242091.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28263540.7 |
| 减：二、费用 | 237632285.69 |
| 1.管理人报酬 | 203435567.08 |
| 2.托管费 | 33905927.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290679.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5123400891.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5123400891.43 |
| 一、收入： | -2137277498.34 |
| 1.利息收入 | 2065424.79 |
| 存款利息收入 | 2065424.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1099506704.81 |
| 股票投资收益 | -1167622709.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9072.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68106931.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1056943005.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17106787.18 |
| 减：二、费用 | 123358335.76 |
| 1.管理人报酬 | 105612191.73 |
| 2.托管费 | 17602031.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144079.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260635834.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260635834.1 |
| 一、收入： | 4780238693.5 |
| 1.利息收入 | 3788118.13 |
| 存款利息收入 | 3776164.3 |
| 债券利息收入 | 11953.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4745789516.49 |
| 股票投资收益 | 4693269979.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992975.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51526561.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25393152.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56054210.99 |
| 减：二、费用 | 342660972.47 |
| 1.管理人报酬 | 190940601.4 |
| 2.托管费 | 31823433.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119585846.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311047.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4437577721.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4437577721.03 |
| 一、收入： | 2194188404.56 |
| 1.利息收入 | 1464096.22 |
| 存款利息收入 | 1459121.14 |
| 债券利息收入 | 4975.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336330547.66 |
| 股票投资收益 | 1296623627.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992975.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38713944.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835865549.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20528211.23 |
| 减：二、费用 | 131686383.16 |
| 1.管理人报酬 | 72910019.45 |
| 2.托管费 | 12151669.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46465130.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159545.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2062502021.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2062502021.4 |
| 一、收入： | 4196902257.93 |
| 1.利息收入 | 5271389.34 |
| 存款利息收入 | 5243056.03 |
| 债券利息收入 | 28333.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2326056633.37 |
| 股票投资收益 | 2249086940.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13147127.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63822565.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774701616.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90872618.33 |
| 减：二、费用 | 284543969.8 |
| 1.管理人报酬 | 175766003.29 |
| 2.托管费 | 29294333.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79175574.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307956.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3912358288.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3912358288.13 |
| 一、收入： | 2001120556.42 |
| 1.利息收入 | 3478197.56 |
| 存款利息收入 | 3476099.21 |
| 债券利息收入 | 2098.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320403758.69 |
| 股票投资收益 | 265822200.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54581557.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1622750094.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54488505.98 |
| 减：二、费用 | 122212195.06 |
| 1.管理人报酬 | 77572527.64 |
| 2.托管费 | 12928754.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31586794.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124110.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1878908361.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1878908361.36 |
| 一、收入： | 1028756738.66 |
| 1.利息收入 | 891899.85 |
| 存款利息收入 | 891899.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570637527.5 |
| 股票投资收益 | 563934465.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6703062.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449192736.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8034574.35 |
| 减：二、费用 | 39610741.09 |
| 1.管理人报酬 | 22190647.22 |
| 2.托管费 | 3698441.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13494415.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227236.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
989145997.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
989145997.57 |
| 一、收入： | 262875789.17 |
| 1.利息收入 | 330101.52 |
| 存款利息收入 | 330101.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190985516.73 |
| 股票投资收益 | 184982696.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6002819.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69236413.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2323757.81 |
| 减：二、费用 | 13344657.19 |
| 1.管理人报酬 | 8297621.05 |
| 2.托管费 | 1382936.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464805.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199293.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249531131.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249531131.98 |
| 一、收入： | -131743929.18 |
| 1.利息收入 | 459258.77 |
| 存款利息收入 | 457947.51 |
| 债券利息收入 | 1311.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125475412.58 |
| 股票投资收益 | -133414288.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53137.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7992013.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8462253.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734478.51 |
| 减：二、费用 | 17205038.23 |
| 1.管理人报酬 | 9896779.94 |
| 2.托管费 | 1649463.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5367147.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291642.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148948967.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148948967.41 |
| 一、收入： | -57360289.72 |
| 1.利息收入 | 197871.58 |
| 存款利息收入 | 196560.32 |
| 债券利息收入 | 1311.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18369366.62 |
| 股票投资收益 | -23735494.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53137.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5419265.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40270099.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081305.19 |
| 减：二、费用 | 7289176.13 |
| 1.管理人报酬 | 4134908.67 |
| 2.托管费 | 689151.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2322843.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142267.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64649465.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64649465.85 |
| 一、收入： | 28158847.47 |
| 1.利息收入 | 178395.08 |
| 存款利息收入 | 178033.06 |
| 债券利息收入 | 362.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30946834.61 |
| 股票投资收益 | 29428675.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20457.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497701.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5865537.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2899155.07 |
| 减：二、费用 | 6622100.94 |
| 1.管理人报酬 | 3570184.95 |
| 2.托管费 | 595030.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2271592.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185292.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21536746.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21536746.53 |
| 一、收入： | 13334363.1 |
| 1.利息收入 | 29280.03 |
| 存款利息收入 | 29280.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4547707.63 |
| 股票投资收益 | 4185720.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361987.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8467060.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290315.03 |
| 减：二、费用 | 1219316.06 |
| 1.管理人报酬 | 579394.59 |
| 2.托管费 | 96565.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458880.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84474.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12115047.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12115047.04 |
| 一、收入： | -2550409.66 |
| 1.利息收入 | 76901.77 |
| 存款利息收入 | 76901.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1049304.88 |
| 股票投资收益 | 426741.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622563.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3865352.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188736.56 |
| 减：二、费用 | 2909212.95 |
| 1.管理人报酬 | 1049771.17 |
| 2.托管费 | 174961.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1412807.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271672.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5459622.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5459622.61 |
| 一、收入： | -6888052.9 |
| 1.利息收入 | 48711.44 |
| 存款利息收入 | 48711.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10198035.46 |
| 股票投资收益 | -10444271.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246236.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3135372.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125898.47 |
| 减：二、费用 | 1712324.04 |
| 1.管理人报酬 | 563515.63 |
| 2.托管费 | 93919.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919246.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135643.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8600376.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8600376.94 |
| 一、收入： | 24752913.7 |
| 1.利息收入 | 870111.65 |
| 存款利息收入 | 870111.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20121688.01 |
| 股票投资收益 | 20121688.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2944317.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816796.77 |
| 减：二、费用 | 2676079.84 |
| 1.管理人报酬 | 1239663.79 |
| 2.托管费 | 206610.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095421.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134383.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22076833.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22076833.86 |
