信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了威唐工业（代码 300707）
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资威唐工业非公开发行股票 的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

（股） 净值比例 产净值比

例

信澳新能源

产业股票型 566,366 10,069,987.48 0.13% 8,506,817.32 0.11% 6 个月

证券投资基
金
信澳研究优

选混合型证 113,610 2,019,985.80 0.14% 1,706,422.20 0.11% 6 个月

券投资基金
信澳领先智

选混合型证 188,413 3,349,983.14 0.14% 2,829,963.26 0.11% 6 个月

券投资基金
信澳智远三

年持有期混 256,467 4,559,983.26 0.13% 3,852,134.34 0.11% 6 个月

合型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 26 日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十七日
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