名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 80.66% | -- | 19.54% | 240592.22 |
2024-03-31 | 83.09% | -- | 17.05% | 246421.39 |
2023-12-31 | 84.67% | -- | 7.85% | 261531.75 |
2023-09-30 | 84.91% | 0.04% | 6.21% | 276807.12 |
2023-06-30 | 85.63% | 0.04% | 14.96% | 308988.43 |
2023-03-31 | 82.5% | 0.03% | 17.92% | 342551.11 |
2022-12-31 | 91.65% | 0.03% | 8.85% | 353295.62 |
2022-09-30 | 80.51% | 0.03% | 20.19% | 343245.31 |
2022-06-30 | 81.19% | 0.26% | 18.77% | 376566.90 |
2022-03-31 | 82.35% | 0.2% | 17.09% | 347178.38 |
2021-12-31 | 88.44% | 0.04% | 12.01% | 445909.58 |
2021-09-30 | 89.71% | 0.03% | 10.9% | 431450.80 |
2021-06-30 | 89.94% | 0.06% | 8.68% | 500350.70 |
2021-03-31 | 93.08% | 0.06% | 7.16% | 437662.60 |
2020-12-31 | 93.96% | 0.05% | 6.99% | 504563.59 |
2020-09-30 | 93.44% | 0.21% | 6.68% | 452621.34 |
2020-06-30 | 94.71% | 0.12% | 5.45% | 486716.86 |
2020-03-31 | 88.21% | -- | 12.1% | 373986.16 |
2019-12-31 | 93.15% | 0.19% | 6.15% | 367107.65 |
2019-09-30 | 91.45% | -- | 8.73% | 352583.79 |
2019-06-30 | 90.02% | 0.6% | 9.5% | 319727.76 |
2019-03-31 | 87.89% | 0.47% | 11.97% | 337074.42 |
2018-12-31 | 81.29% | -- | 18.95% | 263326.41 |
2018-09-30 | 82.49% | 0.09% | 12.42% | 312760.96 |
2018-06-30 | 88.46% | -- | 8.96% | 351815.05 |
2018-03-31 | 92.39% | -- | 7.3% | 415780.34 |
2017-12-31 | 92.58% | 0.25% | 5.65% | 474537.79 |
2017-09-30 | 93.75% | -- | 5.38% | 529429.40 |
2017-06-30 | 90.28% | -- | 6.38% | 543357.37 |
2017-03-31 | 94.94% | -- | 5.42% | 609750.20 |
2016-12-31 | 94.92% | -- | 5.55% | 706303.25 |
2016-09-30 | 93.25% | -- | 6.42% | -- |
2016-06-30 | 91.41% | -- | 6.14% | -- |
2016-03-31 | 93.45% | -- | 5.6% | -- |
2015-12-31 | 92.94% | -- | 5.74% | 1117401.69 |
2015-09-30 | 72.06% | -- | 21.45% | 911316.33 |