| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1160182.97 |
| 存出保证金 | 579256.43 |
| 交易性金融资产 | 2214507447.24 |
| 股票投资 | 2214507447.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -25698.62 |
| 应收证券清算款 | 200102794.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94957.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2620442658.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1110636.31 |
| 应付管理人报酬 | 2640194.98 |
| 应付托管费 | 440032.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 934297.67 |
| 负债合计 | 5125161.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5489090172.31 |
| 所有者权益合计 | 2615317496.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2620442658.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 456279250.85 |
| 结算备付金 | 5897459.31 |
| 存出保证金 | 721874.87 |
| 交易性金融资产 | 2646961817.15 |
| 股票投资 | 2645804313.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1157503.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247585.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3110107987.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12251934.1 |
| 应付赎回款 | 967522.62 |
| 应付管理人报酬 | 3801473.58 |
| 应付托管费 | 633578.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2569174.03 |
| 负债合计 | 20223687.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5649757590.28 |
| 所有者权益合计 | 3089884299.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3110107987.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307895897.44 |
| 结算备付金 | 4705977.98 |
| 存出保证金 | 644158.7 |
| 交易性金融资产 | 3239170332.73 |
| 股票投资 | 3238054365.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1115967.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143283.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158325.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3552717976.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10536159.2 |
| 应付赎回款 | 1625725.05 |
| 应付管理人报酬 | 4540649.43 |
| 应付托管费 | 756774.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2302435.5 |
| 负债合计 | 19761748.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5804083951.61 |
| 所有者权益合计 | 3532956227.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3552717976.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 705623259.79 |
| 结算备付金 | 1144464.23 |
| 存出保证金 | 678405.94 |
| 交易性金融资产 | 3067298811.13 |
| 股票投资 | 3057435805.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9863005.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1163442.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3775908383.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1100.0 |
| 应付赎回款 | 3737416.81 |
| 应付管理人报酬 | 4490227.49 |
| 应付托管费 | 748371.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1262211.39 |
| 负债合计 | 10239391.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5995136617.46 |
| 所有者权益合计 | 3765668992.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3775908383.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 531597530.18 |
| 结算备付金 | 3806287.65 |
| 存出保证金 | 711046.36 |
| 交易性金融资产 | 3945350830.34 |
| 股票投资 | 3943717265.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1633564.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128207.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265031.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4481858933.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8831616.83 |
| 应付赎回款 | 5588705.05 |
| 应付管理人报酬 | 5698662.1 |
| 应付托管费 | 949777.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213703.62 |
| 负债合计 | 22763147.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6037158948.99 |
| 所有者权益合计 | 4459095785.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4481858933.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432938677.36 |
| 结算备付金 | 1361229.5 |
| 存出保证金 | 1165046.97 |
| 交易性金融资产 | 4503041302.13 |
| 股票投资 | 4499936798.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3104503.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96022437.46 |
| 应收利息 | 90616.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1386240.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5036005550.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24038286.98 |
| 应付管理人报酬 | 5936267.6 |
| 应付托管费 | 989377.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227640.79 |
| 负债合计 | 32498557.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6634840527.01 |
| 所有者权益合计 | 5003506992.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5036005550.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350753410.18 |
| 结算备付金 | 1989112.81 |
| 存出保证金 | 790100.9 |
| 交易性金融资产 | 4743489706.78 |
| 股票投资 | 4740892307.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2597399.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22301628.56 |
| 应收利息 | 93914.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2478288.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5121896161.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44464891.16 |
| 应付赎回款 | 20615691.07 |
| 应付管理人报酬 | 6058349.68 |
| 应付托管费 | 1009724.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229903.85 |
| 负债合计 | 76260283.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7378277760.19 |
| 所有者权益合计 | 5045635877.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5121896161.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258250704.04 |
| 结算备付金 | 7233093.52 |
| 存出保证金 | 550430.86 |
| 交易性金融资产 | 4615417650.29 |
| 股票投资 | 4609581950.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5835700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9585227.31 |
| 应收利息 | 55536.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7874474.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4898967117.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23286904.58 |
| 应付管理人报酬 | 5624776.74 |
| 应付托管费 | 937462.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127774.25 |
| 负债合计 | 31798538.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9272891112.78 |
| 所有者权益合计 | 4867168579.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4898967117.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222970846.16 |
| 结算备付金 | 2936029.08 |
| 存出保证金 | 516034.61 |
| 交易性金融资产 | 3426492900.85 |
| 股票投资 | 3419496700.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6996200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35015397.07 |
| 应收利息 | 119355.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804817.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3688855381.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10495100.31 |
| 应付管理人报酬 | 4626921.47 |
| 应付托管费 | 771153.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229379.93 |
| 负债合计 | 17778904.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9272184853.15 |
| 所有者权益合计 | 3671076476.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3688855381.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300719877.54 |
| 结算备付金 | 3149891.9 |
| 存出保证金 | 808671.13 |
| 交易性金融资产 | 2897609727.5 |
| 股票投资 | 2878315048.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19294679.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5382519.36 |
| 应收利息 | 156864.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185223.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3208012775.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4882648.12 |
| 应付管理人报酬 | 3762718.8 |
| 应付托管费 | 627119.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115359.7 |
| 负债合计 | 10735180.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9875003082.76 |
| 所有者权益合计 | 3197277595.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3208012775.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 488475722.94 |
| 结算备付金 | 10435604.35 |
| 存出保证金 | 1085028.02 |
| 交易性金融资产 | 2140525810.26 |
| 股票投资 | 2140525810.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11817969.89 |
| 应收利息 | 234170.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421946.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2752996252.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113029982.31 |
| 应付赎回款 | 855036.03 |
| 应付管理人报酬 | 3469535.47 |
| 应付托管费 | 578255.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399733.32 |
| 负债合计 | 119732130.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10306023503.3 |
| 所有者权益合计 | 2633264121.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2752996252.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294477597.03 |
| 结算备付金 | 20630846.75 |
| 存出保证金 | 1660092.51 |
| 交易性金融资产 | 3112317092.39 |
| 股票投资 | 3112317092.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27405272.4 |
| 应收利息 | 110663.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 651551.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3557253115.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21026915.35 |
| 应付赎回款 | 3891898.3 |
| 应付管理人报酬 | 4464720.83 |
| 应付托管费 | 6116162.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209178.1 |
| 负债合计 | 39102650.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10497329960.8 |
| 所有者权益合计 | 3518150464.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3557253115.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238481742.07 |
| 结算备付金 | 29703575.6 |
| 存出保证金 | 1370015.17 |
| 交易性金融资产 | 4405012667.84 |
| 股票投资 | 4393178467.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11834200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20234364.16 |
| 应收利息 | 116383.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 925146.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4775843895.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9846575.33 |
| 应付赎回款 | 8242006.93 |
| 应付管理人报酬 | 6090514.59 |
| 应付托管费 | 1015085.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411275.92 |
| 负债合计 | 30465958.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11700361727.4 |
| 所有者权益合计 | 4745377937.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4775843895.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324492793.73 |
| 结算备付金 | 22178524.76 |
| 存出保证金 | 1114001.89 |
| 交易性金融资产 | 4905338905.2 |
| 股票投资 | 4905338905.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 59956516.0 |
| 应收利息 | 108091.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1007424.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5464196257.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10389674.84 |
| 应付管理人报酬 | 6895308.15 |
| 应付托管费 | 7667097.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210977.92 |
| 负债合计 | 30622535.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13425799399.8 |
| 所有者权益合计 | 5433573721.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5464196257.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375493519.55 |
| 结算备付金 | 16400589.65 |
| 存出保证金 | 2574105.68 |
| 交易性金融资产 | 6704315074.09 |
| 股票投资 | 6704315074.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 199305.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 875819.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7099858414.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5510953.26 |
| 应付管理人报酬 | 9357285.26 |
| 应付托管费 | 16721756.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321628.48 |
| 负债合计 | 36825946.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15309974834.8 |
| 所有者权益合计 | 7063032467.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 7099858414.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502289418.05 |
| 结算备付金 | 10115476.16 |
| 存出保证金 | 2378017.75 |
| 交易性金融资产 | 7630218638.42 |
| 股票投资 | 7630218638.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 142719266.68 |
| 应收利息 | 268211.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2531163.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8490520192.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99822569.85 |
| 应付赎回款 | 19192064.46 |
| 应付管理人报酬 | 9878586.2 |
| 应付托管费 | 6763070.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254180.36 |
| 负债合计 | 143562232.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15867982376.4 |
| 所有者权益合计 | 8346957959.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 8490520192.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3571.17 |
| 结算备付金 | 641840213.61 |
| 存出保证金 | 14389148.94 |
| 交易性金融资产 | 10384958284.6 |
| 股票投资 | 10384958284.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000330.0 |
| 应收证券清算款 | 99999936.0 |
| 应收利息 | 423890.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4746687.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11286362063.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56290747.8 |
| 应付赎回款 | 22969383.71 |
| 应付管理人报酬 | 14385704.36 |
| 应付托管费 | 13709385.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261467.31 |
| 负债合计 | 112345168.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15843486127.1 |
| 所有者权益合计 | 11174016894.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 11286362063.0 |
