名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -69751.00 | -43423.26 | 62.25% | 6.88 | -0.01% | 2903.98 | -4.16% |
2023-06-30 | -32468.08 | -18777.37 | 57.83% | 0.08 | 0.00% | 2072.71 | -6.38% |
2022-12-31 | -72393.99 | -13191.88 | 18.22% | 741.96 | -1.02% | 2657.79 | -3.67% |
2022-06-30 | -64060.40 | 1848.35 | -2.89% | 347.93 | -0.54% | 1930.84 | -3.01% |
2021-12-31 | 48320.33 | 102702.21 | 212.54% | 155.30 | 0.32% | 2960.95 | 6.13% |
2021-06-30 | 53665.25 | 76319.36 | 142.21% | -- | -- | 1995.28 | 3.72% |
2020-12-31 | 256990.28 | 205839.01 | 80.10% | 1220.81 | 0.48% | 2976.15 | 1.16% |
2020-06-30 | 123146.42 | 34817.62 | 28.27% | 385.13 | 0.31% | 2175.53 | 1.77% |
2019-12-31 | 146770.16 | 29524.53 | 20.12% | 397.41 | 0.27% | 3075.95 | 2.10% |
2019-06-30 | 73387.82 | -391.30 | -0.53% | -- | -- | 2546.73 | 3.47% |
2018-12-31 | -150503.61 | -119561.09 | 79.44% | 274.43 | -0.18% | 2560.37 | -1.70% |
2018-06-30 | -71204.59 | -54542.89 | 76.60% | 260.25 | -0.37% | 2072.66 | -2.91% |
2017-12-31 | -64557.67 | -242548.11 | 375.71% | -- | -- | 2392.19 | -3.71% |
2017-06-30 | -73759.78 | -145405.79 | 197.13% | -- | -- | 950.36 | -1.29% |
2016-12-31 | -365116.23 | -320021.96 | 87.65% | -- | -- | 2950.55 | -0.81% |
2016-06-30 | -274737.41 | -187582.62 | 68.28% | -- | -- | 2160.45 | -0.79% |
2015-12-31 | -587539.43 | -480132.50 | 81.72% | -- | -- | 1478.33 | -0.25% |