名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4978.93 | 4247.05 | 85.30% | 707.84 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2961.62 | 2528.28 | 85.37% | 421.38 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6383.93 | 5451.29 | 85.39% | 908.55 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3192.40 | 2726.09 | 85.39% | 454.35 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9444.35 | 7019.72 | 74.33% | 1169.95 | 12.39% | 1230.53 | 13.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 4801.75 | 3582.43 | 74.61% | 597.07 | 12.43% | 609.76 | 12.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 9477.44 | 6628.92 | 69.94% | 1104.82 | 11.66% | 1718.54 | 18.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 4141.21 | 3064.82 | 74.01% | 510.80 | 12.33% | 553.17 | 13.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 6925.95 | 4947.45 | 71.43% | 824.57 | 11.91% | 1128.95 | 16.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 3222.48 | 2297.45 | 71.29% | 382.91 | 11.88% | 529.80 | 16.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 8492.65 | 5365.97 | 63.18% | 894.33 | 10.53% | 2189.46 | 25.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 5121.79 | 3060.65 | 59.76% | 510.11 | 9.96% | 1529.25 | 29.86% | -- | -- |
2017-12-31 | 12767.42 | 8514.28 | 66.69% | 1419.05 | 11.11% | 2789.94 | 21.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 6451.08 | 4600.26 | 71.31% | 766.71 | 11.88% | 1062.23 | 16.47% | -- | -- |
2016-12-31 | 17482.93 | 12165.39 | 69.58% | 2027.56 | 11.60% | 3246.06 | 18.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 8865.76 | 6190.18 | 69.82% | 1031.70 | 11.64% | 1621.03 | 18.28% | -- | -- |
2015-12-31 | 18317.35 | 10130.59 | 55.31% | 1688.43 | 9.22% | 6474.34 | 35.35% | -- | -- |