| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1908.52 | -1363.66 | 71.45% | -- | -- | 369.84 | -19.38% |
| 2023-06-30 | 1670.53 | 773.82 | 46.32% | -- | -- | 214.37 | 12.83% |
| 2022-12-31 | -12824.34 | -11713.20 | 91.34% | 34.38 | -0.27% | 162.18 | -1.26% |
| 2022-06-30 | -10377.12 | -10072.12 | 97.06% | 24.09 | -0.23% | 55.33 | -0.53% |
| 2021-12-31 | 2639.99 | 7124.11 | 269.85% | -15.86 | -0.60% | 217.63 | 8.24% |
| 2021-06-30 | 4093.46 | 5607.34 | 136.98% | -7.04 | -0.17% | 90.94 | 2.22% |
| 2020-12-31 | 21862.77 | 23809.81 | 108.91% | 61.59 | 0.28% | 247.97 | 1.13% |
| 2020-06-30 | 10946.99 | 11844.41 | 108.20% | 36.02 | 0.33% | 139.27 | 1.27% |
| 2019-12-31 | 32089.91 | 21798.18 | 67.93% | 36.69 | 0.11% | 454.90 | 1.42% |
| 2019-06-30 | 15011.31 | 8573.34 | 57.11% | 17.50 | 0.12% | 240.26 | 1.60% |
| 2018-12-31 | -21200.17 | -20054.79 | 94.60% | 15.71 | -0.07% | 440.37 | -2.08% |
| 2018-06-30 | -6530.86 | -7061.30 | 108.12% | 11.19 | -0.17% | 223.39 | -3.42% |
| 2017-12-31 | 13411.46 | 7150.52 | 53.32% | 29.40 | 0.22% | 995.08 | 7.42% |
| 2017-06-30 | 23.80 | -6944.23 | -29181.38% | -3.31 | -13.90% | 783.29 | 3291.57% |
| 2016-12-31 | -33347.85 | -16745.53 | 50.21% | 16.40 | -0.05% | 357.55 | -1.07% |
| 2016-06-30 | -27369.23 | -22118.11 | 80.81% | 14.23 | -0.05% | 145.88 | -0.53% |
| 2015-12-31 | 43374.54 | 27060.39 | 62.39% | 45.89 | 0.11% | 205.09 | 0.47% |
