名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 353.82 | 286.68 | 81.02% | 47.78 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 199.96 | 163.00 | 81.52% | 27.17 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 480.88 | 393.00 | 81.72% | 65.50 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 285.17 | 234.26 | 82.15% | 39.04 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1610.34 | 466.27 | 28.95% | 77.71 | 4.83% | 1041.38 | 64.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 853.64 | 229.85 | 26.93% | 38.31 | 4.49% | 573.02 | 67.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 1813.59 | 689.06 | 37.99% | 114.84 | 6.33% | 984.43 | 54.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 1090.21 | 390.42 | 35.81% | 65.07 | 5.97% | 621.83 | 57.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 2127.26 | 987.75 | 46.43% | 164.63 | 7.74% | 949.80 | 44.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1090.38 | 472.71 | 43.35% | 78.79 | 7.23% | 526.30 | 48.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 2805.32 | 1118.58 | 39.87% | 186.43 | 6.65% | 1453.51 | 51.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 1739.23 | 626.68 | 36.03% | 104.45 | 6.01% | 984.56 | 56.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 3864.29 | 1931.29 | 49.98% | 321.88 | 8.33% | 1563.83 | 40.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 1914.15 | 1028.58 | 53.74% | 171.43 | 8.96% | 690.12 | 36.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 4870.26 | 2279.47 | 46.80% | 379.91 | 7.80% | 2163.50 | 44.42% | -- | -- |
2016-06-30 | 2342.49 | 1152.30 | 49.19% | 192.05 | 8.20% | 975.22 | 41.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 4475.53 | 2811.34 | 62.82% | 468.56 | 10.47% | 1171.27 | 26.17% | -- | -- |