| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.79% | -2.33% | -3.08% | -3.82% | 6.90% | -16.64% | -23.89% | -43.55% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
961|4124 | 1546|4341 | 1012|4344 | 2224|4281 | 1176|4152 | 1807|3816 | 1004|3114 | 1225|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.007 | 1.007 | -1.66% | |
| 2024-07-22 | 1.024 | 1.024 | -0.58% | |
| 2024-07-19 | 1.03 | 1.03 | -0.29% | |
| 2024-07-18 | 1.033 | 1.033 | 0.78% | |
| 2024-07-17 | 1.025 | 1.025 | -0.58% |
截至2024-06-30 招商国企改革主题混合期末总份额为1.68亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000429 | 粤高速A | 142.00 | 1487.38 | 8.50% |
| 600926 | 杭州银行 | 110.00 | 1438.63 | 8.22% |
| 000333 | 美的集团 | 21.00 | 1393.79 | 7.96% |
| 600760 | 中航沈飞 | 34.00 | 1384.81 | 7.91% |
| 000651 | 格力电器 | 34.00 | 1364.86 | 7.80% |
| 600900 | 长江电力 | 34.00 | 995.14 | 5.68% |
| 603195 | 公牛集团 | 11.00 | 914.14 | 5.22% |
| 600309 | 万华化学 | 11.00 | 899.16 | 5.14% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 65.00 | 889.87 | 5.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.09 | 4.86% |
