| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -660402.21元 |
| 本期利润 | 768646.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2424917.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2411元 |
| 期末基金资产净值 | 12782295.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -540579.33元 |
| 本期利润 | 876795.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -522683.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 3390253.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24249626.77元 |
| 本期利润 | -32586876.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12857125.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 106324361.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25188388.53元 |
| 本期利润 | -29693597.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42060185.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 343075539.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43671833.01元 |
| 本期利润 | 45252883.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32946865.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 567568832.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19184028.58元 |
| 本期利润 | 19202164.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47292958.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 407622817.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60759109.26元 |
| 本期利润 | 61540166.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60572795.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 344385726.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19445359.83元 |
| 本期利润 | 19492371.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115496889.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3482元 |
| 期末基金资产净值 | 374022655.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6454078.12元 |
| 本期利润 | 13526789.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135022788.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4068元 |
| 期末基金资产净值 | 354751715.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101531.62元 |
| 本期利润 | 313441.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693776.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4253元 |
| 期末基金资产净值 | 1679647.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197094.25元 |
| 本期利润 | -3473985.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -975166.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4714元 |
| 期末基金资产净值 | 1814955.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2161260.74元 |
| 本期利润 | -2391918.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 754158.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 43544588.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1823485.9元 |
| 本期利润 | 4940259.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1062605.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 93424717.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180410.62元 |
| 本期利润 | 429237.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1471872.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 23384282.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1279167.53元 |
| 本期利润 | 1418660.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247420.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 3199573.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1351661.87元 |
| 本期利润 | 1339904.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382807.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 3833045.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46060343.73元 |
| 本期利润 | -45730499.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13248023.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 157845283.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
