名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.10% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4121 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4057 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1504404.81 |
1.利息收入 | 369951.66 |
存款利息收入 | 145855.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1747963.37 |
股票投资收益 | -1806587.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21204.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37418.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2881268.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1148.33 |
减:二、费用 | 539559.82 |
1.管理人报酬 | 333685.28 |
2.托管费 | 77004.31 |
3.销售服务费 | 17625.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110251.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
964844.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
964844.99 |
一、收入: | 1783216.69 |
1.利息收入 | 257702.33 |
存款利息收入 | 85341.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1303428.61 |
股票投资收益 | -1319223.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3353.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19148.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2828899.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43.4 |
减:二、费用 | 432070.62 |
1.管理人报酬 | 273161.85 |
2.托管费 | 63037.35 |
3.销售服务费 | 12502.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82376.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1351146.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1351146.07 |
一、收入: | -56481458.96 |
1.利息收入 | 765776.08 |
存款利息收入 | 126103.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39572503.76 |
股票投资收益 | -52657896.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11522488.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1562905.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17872402.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197671.43 |
减:二、费用 | 4988302.94 |
1.管理人报酬 | 3595298.9 |
2.托管费 | 829684.28 |
3.销售服务费 | 236892.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37389.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37389.12 |
6.其他费用 | 259959.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61469761.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61469761.9 |
一、收入: | -53311641.38 |
1.利息收入 | 474695.24 |
存款利息收入 | 71658.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41889651.84 |
股票投资收益 | -51767363.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8482314.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1395396.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11962377.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65692.46 |
减:二、费用 | 3814552.97 |
1.管理人报酬 | 2793471.83 |
2.托管费 | 644647.27 |
3.销售服务费 | 194278.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18504.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18504.82 |
6.其他费用 | 140264.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57126194.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57126194.35 |
一、收入: | 114449822.06 |
1.利息收入 | 22210222.56 |
存款利息收入 | 164287.9 |
债券利息收入 | 21373523.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89117362.47 |
股票投资收益 | 86441653.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516063.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2159645.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2889102.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233134.44 |
减:二、费用 | 11145726.07 |
1.管理人报酬 | 6255471.67 |
2.托管费 | 1443570.36 |
3.销售服务费 | 531756.3 |
4.交易费用 | 2579090.33 |
5.利息支出 | 3961.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3961.49 |
6.其他费用 | 276851.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103304095.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103304095.99 |
一、收入: | 51575347.1 |
1.利息收入 | 10190094.28 |
存款利息收入 | 96581.22 |
债券利息收入 | 9712776.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41279052.02 |
股票投资收益 | 39213723.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1094523.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 970805.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3681.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109881.92 |
减:二、费用 | 4811121.78 |
1.管理人报酬 | 2907297.53 |
2.托管费 | 670914.83 |
3.销售服务费 | 264088.11 |
4.交易费用 | 810828.87 |
5.利息支出 | 432.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 432.8 |
6.其他费用 | 133328.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46764225.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46764225.32 |
一、收入: | 73834649.56 |
1.利息收入 | 8531550.34 |
存款利息收入 | 149834.26 |
债券利息收入 | 8336922.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60076488.8 |
股票投资收益 | 58426133.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42205.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -69960.0 |
股利收益 | 1762521.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5225921.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689.08 |
减:二、费用 | 4987270.9 |
1.管理人报酬 | 2779753.4 |
2.托管费 | 641481.58 |
3.销售服务费 | 57557.51 |
4.交易费用 | 1252305.78 |
5.利息支出 | 15487.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15487.13 |
6.其他费用 | 227442.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68847378.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68847378.66 |
一、收入: | 21427176.34 |
1.利息收入 | 4134896.34 |
存款利息收入 | 28422.96 |
债券利息收入 | 4102063.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17250388.49 |
股票投资收益 | 16036899.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229478.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -69960.0 |
股利收益 | 1053970.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41701.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190.08 |
减:二、费用 | 1915781.75 |
1.管理人报酬 | 1167282.23 |
2.托管费 | 269372.82 |
3.销售服务费 | 244.66 |
4.交易费用 | 352207.39 |
5.利息支出 | 14153.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14153.11 |
6.其他费用 | 110749.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19511394.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19511394.59 |
一、收入: | 15261394.35 |
1.利息收入 | 3713645.25 |
存款利息收入 | 99555.81 |
债券利息收入 | 3572128.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4457105.09 |
股票投资收益 | 4311982.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28657.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -171543.5 |
股利收益 | 288007.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7089572.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1071.7 |
减:二、费用 | 1644270.92 |
1.管理人报酬 | 1040251.72 |
2.托管费 | 240058.16 |
3.销售服务费 | 5504.94 |
4.交易费用 | 203550.71 |
5.利息支出 | 986.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 986.43 |
6.其他费用 | 152568.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13617123.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13617123.43 |
一、收入: | 447562.8 |
1.利息收入 | 144336.2 |
存款利息收入 | 12484.15 |
债券利息收入 | 123789.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92164.07 |
股票投资收益 | 119436.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27523.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211022.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39.69 |
减:二、费用 | 79490.2 |
1.管理人报酬 | 38729.22 |
2.托管费 | 8937.56 |
3.销售服务费 | 5016.51 |
4.交易费用 | 4765.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21965.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368072.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368072.6 |
一、收入: | -11063673.38 |
1.利息收入 | 377139.65 |
存款利息收入 | 25890.93 |
债券利息收入 | 324767.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6692672.87 |
股票投资收益 | -8830042.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89877.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2047492.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4775962.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27822.48 |
减:二、费用 | 1248707.91 |
1.管理人报酬 | 464569.7 |
2.托管费 | 107208.37 |
3.销售服务费 | 32565.1 |
4.交易费用 | 368227.24 |
5.利息支出 | 4052.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4052.66 |
6.其他费用 | 272014.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312381.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312381.29 |
一、收入: | -8051140.65 |
1.利息收入 | 318930.02 |
存款利息收入 | 20103.48 |
债券利息收入 | 272345.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3415567.61 |
股票投资收益 | 2109872.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39773.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1265921.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11813330.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27691.76 |
减:二、费用 | 796275.38 |
1.管理人报酬 | 355645.45 |
2.托管费 | 82071.96 |
3.销售服务费 | 21704.94 |
4.交易费用 | 191400.4 |
5.利息支出 | 4052.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4052.66 |
6.其他费用 | 141344.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8847416.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8847416.03 |
一、收入: | 28145277.95 |
1.利息收入 | 10078636.75 |
存款利息收入 | 158045.82 |
债券利息收入 | 9571713.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13083069.24 |
股票投资收益 | 12714288.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1470949.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1839730.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4970246.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13325.52 |
减:二、费用 | 5634306.57 |
1.管理人报酬 | 2554852.78 |
2.托管费 | 589581.39 |
3.销售服务费 | 340519.46 |
4.交易费用 | 900954.74 |
5.利息支出 | 798635.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798635.24 |
6.其他费用 | 449762.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22510971.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22510971.38 |
一、收入: | 20145873.22 |
1.利息收入 | 8245722.27 |
存款利息收入 | 92916.07 |
债券利息收入 | 7951148.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3886123.16 |
股票投资收益 | 3088849.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -407527.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1204800.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8012957.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1070.25 |
减:二、费用 | 4184340.98 |
1.管理人报酬 | 2045621.21 |
2.托管费 | 472066.47 |
3.销售服务费 | 308131.12 |
4.交易费用 | 383325.67 |
5.利息支出 | 749820.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 749820.21 |
6.其他费用 | 225376.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15961532.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15961532.24 |
一、收入: | 14015351.72 |
1.利息收入 | 9368470.95 |
存款利息收入 | 1961979.67 |
债券利息收入 | 5685787.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10916215.37 |
股票投资收益 | 9645874.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 651364.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 618976.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6269611.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277.13 |
减:二、费用 | 4734028.56 |
1.管理人报酬 | 2830958.02 |
2.托管费 | 653298.07 |
3.销售服务费 | 376554.6 |
4.交易费用 | 334523.74 |
5.利息支出 | 89888.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89888.97 |
6.其他费用 | 448805.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9281323.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9281323.16 |
一、收入: | 6068312.52 |
1.利息收入 | 4999078.62 |
存款利息收入 | 1847702.64 |
债券利息收入 | 1669811.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5996933.3 |
股票投资收益 | 4878912.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 830818.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287202.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4927952.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.19 |
减:二、费用 | 2662746.83 |
1.管理人报酬 | 1637374.31 |
2.托管费 | 377855.67 |
3.销售服务费 | 194685.29 |
4.交易费用 | 222675.45 |
5.利息支出 | 336.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336.6 |
6.其他费用 | 229819.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3405565.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3405565.69 |
一、收入: | -28514789.68 |
1.利息收入 | 8068501.45 |
存款利息收入 | 4190284.33 |
债券利息收入 | 1374820.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53913650.86 |
股票投资收益 | -52451315.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1599409.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137074.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5868439.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11461920.64 |
减:二、费用 | 8178699.01 |
1.管理人报酬 | 4427436.11 |
2.托管费 | 1021715.97 |
3.销售服务费 | 271317.24 |
4.交易费用 | 1937542.43 |
5.利息支出 | 164822.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164822.57 |
6.其他费用 | 355864.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36693488.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36693488.69 |