| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
| 安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
| 安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
| 安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.94% | 0.03% | -0.02% | 0.30% | 2.87% | 3.76% | 6.14% | 8.37% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
524|2290 | 1071|2323 | 561|2321 | 773|2303 | 1056|2298 | 141|2216 | 99|2108 | 112|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.3239 | 1.6796 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.3239 | 1.6796 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.3238 | 1.6795 | 0.03% | |
| 2024-07-16 | 1.3234 | 1.6791 | -0.03% | |
| 2024-07-15 | 1.3238 | 1.6795 | 0.02% |
截至2024-06-30 安信鑫安得利混合C期末总份额为0.68亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.89亿份，赎回数为1.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 7.00 | 40.89 | 0.23% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 37.74 | 0.21% |
| 601939 | 建设银行 | 5.00 | 37.00 | 0.20% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00 | 34.20 | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.01 | 0.18% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.80 | 0.18% |
| 002867 | 周大生 | 2.00 | 31.37 | 0.17% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 31.06 | 0.17% |
| 600048 | 保利发展 | 3.00 | 29.78 | 0.16% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.00 | 29.10 | 0.16% |
