名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.90% | -0.13% | -0.13% | -0.16% | 1.06% | 3.60% | 7.35% | 8.49% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
262|2286 | 604|2324 | 208|2320 | 179|2302 | 426|2295 | 135|2228 | 36|2119 | 71|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3537 | 1.7178 | -0.01% | |
2024-08-22 | 1.3538 | 1.7179 | -0.01% | |
2024-08-21 | 1.3539 | 1.718 | -0.07% | |
2024-08-20 | 1.3549 | 1.719 | -0.07% | |
2024-08-19 | 1.3558 | 1.7199 | 0.02% |
截至2024-06-30 安信鑫安得利混合A期末总份额为0.61亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 7.00 | 40.89 | 0.23% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 37.74 | 0.21% |
601939 | 建设银行 | 5.00 | 37.00 | 0.20% |
601398 | 工商银行 | 6.00 | 34.20 | 0.19% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.01 | 0.18% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.80 | 0.18% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 31.37 | 0.17% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 31.06 | 0.17% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 29.78 | 0.16% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 29.10 | 0.16% |