| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18582523.78元 |
| 本期利润 | -16050969.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17703337.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 92792264.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3269751.8元 |
| 本期利润 | -5036700.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30454183.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3686元 |
| 期末基金资产净值 | 113080852.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59605867.71元 |
| 本期利润 | -71405526.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42949248.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4365元 |
| 期末基金资产净值 | 141334224.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32984930.79元 |
| 本期利润 | -34609584.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92470516.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.765元 |
| 期末基金资产净值 | 213348359.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70054685.52元 |
| 本期利润 | 30074978.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102181275.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9592元 |
| 期末基金资产净值 | 208707928.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34692353.96元 |
| 本期利润 | 14966165.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90239314.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7989元 |
| 期末基金资产净值 | 203193067.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253347889.51元 |
| 本期利润 | 203389739.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110759699.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6852元 |
| 期末基金资产净值 | 272417075.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151275102.82元 |
| 本期利润 | 138064629.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75502724.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 341555305.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147357670.84元 |
| 本期利润 | 277468388.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67649252.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 567561999.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30851444.14元 |
| 本期利润 | 182708914.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213733452.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2985元 |
| 期末基金资产净值 | 606171531.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70710343.53元 |
| 本期利润 | -203492393.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -301451009.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 464799016.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18385220.88元 |
| 本期利润 | -83588013.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191402166.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2406元 |
| 期末基金资产净值 | 604215318.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25678074.27元 |
| 本期利润 | 203845789.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -223984443.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2476元 |
| 期末基金资产净值 | 779588390.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10154446.0元 |
| 本期利润 | 97575617.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321291784.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2886元 |
| 期末基金资产净值 | 840134421.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100625013.11元 |
| 本期利润 | -244911120.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -421306547.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3268元 |
| 期末基金资产净值 | 868031176.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121230906.11元 |
| 本期利润 | -165606459.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -440997284.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 1095045866.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -395722591.31元 |
| 本期利润 | -324232740.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -349369897.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 1334101571.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.6% |
