| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 236709.16 |
| 存出保证金 | 26701.21 |
| 交易性金融资产 | 87713474.55 |
| 股票投资 | 87713474.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135049.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20759.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93399457.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174093.48 |
| 应付管理人报酬 | 93391.9 |
| 应付托管费 | 15565.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324141.9 |
| 负债合计 | 607192.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75088927.38 |
| 所有者权益合计 | 92792264.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 93399457.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6675310.76 |
| 结算备付金 | 284297.29 |
| 存出保证金 | 39160.75 |
| 交易性金融资产 | 106941462.98 |
| 股票投资 | 106941462.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14937.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113955168.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 332168.62 |
| 应付赎回款 | 136916.02 |
| 应付管理人报酬 | 136453.15 |
| 应付托管费 | 22742.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246036.74 |
| 负债合计 | 874316.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82626668.88 |
| 所有者权益合计 | 113080852.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 113955168.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8197349.37 |
| 结算备付金 | 595306.13 |
| 存出保证金 | 59202.72 |
| 交易性金融资产 | 133579703.01 |
| 股票投资 | 133579703.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 329220.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23892.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142784674.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 684665.67 |
| 应付赎回款 | 57748.9 |
| 应付管理人报酬 | 181853.5 |
| 应付托管费 | 30308.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495872.87 |
| 负债合计 | 1450449.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98384976.56 |
| 所有者权益合计 | 141334224.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 142784674.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13203242.47 |
| 结算备付金 | 18106.91 |
| 存出保证金 | 87366.45 |
| 交易性金融资产 | 201197776.98 |
| 股票投资 | 201197776.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248931.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214755424.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19.9 |
| 应付赎回款 | 778640.58 |
| 应付管理人报酬 | 255380.97 |
| 应付托管费 | 42563.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330459.28 |
| 负债合计 | 1407064.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120877843.75 |
| 所有者权益合计 | 213348359.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 214755424.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11976836.85 |
| 结算备付金 | 825156.22 |
| 存出保证金 | 52100.65 |
| 交易性金融资产 | 197091293.72 |
| 股票投资 | 197091293.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1674.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41754.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209988816.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 223797.49 |
| 应付管理人报酬 | 267480.17 |
| 应付托管费 | 44580.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175357.51 |
| 负债合计 | 1280888.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106526653.07 |
| 所有者权益合计 | 208707928.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 209988816.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12730392.38 |
| 结算备付金 | 756385.31 |
| 存出保证金 | 72530.79 |
| 交易性金融资产 | 192036086.55 |
| 股票投资 | 192036086.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2260925.21 |
| 应收利息 | 1548.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70249.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207928118.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3949104.43 |
| 应付管理人报酬 | 248798.17 |
| 应付托管费 | 41466.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90758.88 |
| 负债合计 | 4735050.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112953752.88 |
| 所有者权益合计 | 203193067.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 207928118.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16709419.96 |
| 结算备付金 | 997161.78 |
| 存出保证金 | 94349.75 |
| 交易性金融资产 | 257150473.79 |
| 股票投资 | 257150473.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853864.19 |
| 应收利息 | 2270.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45859.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275853399.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2309206.41 |
| 应付管理人报酬 | 338320.28 |
| 应付托管费 | 56386.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183982.28 |
| 负债合计 | 3436324.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161657376.2 |
| 所有者权益合计 | 272417075.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 275853399.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22808251.5 |
| 结算备付金 | 779946.89 |
| 存出保证金 | 189953.5 |
| 交易性金融资产 | 322251978.34 |
| 股票投资 | 321804578.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1933447.21 |
| 应收利息 | 2715.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1283759.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349250052.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6489099.33 |
| 应付管理人报酬 | 415246.26 |
| 应付托管费 | 69207.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102410.16 |
| 负债合计 | 7694746.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249976672.44 |
| 所有者权益合计 | 341555305.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 349250052.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33381936.79 |
| 结算备付金 | 1199390.39 |
| 存出保证金 | 171407.62 |
| 交易性金融资产 | 536349932.11 |
| 股票投资 | 536293232.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1424420.35 |
| 应收利息 | 7714.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30229.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572565031.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1835327.35 |
| 应付赎回款 | 1004608.49 |
| 应付管理人报酬 | 719567.53 |
| 应付托管费 | 119927.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199355.02 |
| 负债合计 | 5003031.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574711023.66 |
| 所有者权益合计 | 567561999.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 572565031.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33206830.65 |
| 结算备付金 | 824679.33 |
| 存出保证金 | 130544.21 |
| 交易性金融资产 | 573507327.82 |
| 股票投资 | 573507327.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4285191.89 |
| 应收利息 | 6996.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60080.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612021650.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3096437.9 |
| 应付赎回款 | 1190111.7 |
| 应付管理人报酬 | 730396.68 |
| 应付托管费 | 121732.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188277.47 |
| 负债合计 | 5850119.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716107977.12 |
| 所有者权益合计 | 606171531.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 612021650.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25821922.28 |
| 结算备付金 | 789976.14 |
| 存出保证金 | 108520.73 |
| 交易性金融资产 | 439981411.73 |
| 股票投资 | 439981411.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40104.49 |
| 应收利息 | 6043.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2071.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466750050.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 258327.31 |
| 应付管理人报酬 | 610266.89 |
| 应付托管费 | 101711.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379000.77 |
| 负债合计 | 1951033.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766250025.85 |
| 所有者权益合计 | 464799016.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 466750050.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30728044.24 |
| 结算备付金 | 760271.0 |
| 存出保证金 | 180085.59 |
| 交易性金融资产 | 573244570.97 |
| 股票投资 | 573244570.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8890275.33 |
| 应收利息 | 7003.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38702.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613848952.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7855173.39 |
| 应付赎回款 | 98788.41 |
| 应付管理人报酬 | 779908.16 |
| 应付托管费 | 129984.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187958.3 |
| 负债合计 | 9633634.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795617485.2 |
| 所有者权益合计 | 604215318.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 613848952.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41908226.26 |
| 结算备付金 | 713451.71 |
| 存出保证金 | 170971.37 |
| 交易性金融资产 | 737190806.41 |
| 股票投资 | 735632206.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1558600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8540215.59 |
| 应收利息 | 10228.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14686.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788548586.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5090133.75 |
| 应付赎回款 | 1369087.33 |
| 应付管理人报酬 | 1001049.79 |
| 应付托管费 | 166841.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384132.15 |
| 负债合计 | 8960196.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904485690.49 |
| 所有者权益合计 | 779588390.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 788548586.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45284567.03 |
| 结算备付金 | 1184791.48 |
| 存出保证金 | 148114.89 |
| 交易性金融资产 | 796569920.54 |
| 股票投资 | 796569920.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5928600.62 |
| 应收利息 | 9657.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3650.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849129302.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6994159.59 |
| 应付管理人报酬 | 1023349.82 |
| 应付托管费 | 170558.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202664.27 |
| 负债合计 | 8994880.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1113166640.87 |
| 所有者权益合计 | 840134421.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 849129302.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50606416.95 |
| 结算备付金 | 2713532.52 |
| 存出保证金 | 223675.01 |
| 交易性金融资产 | 820348378.39 |
| 股票投资 | 820348378.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2096781.57 |
| 应收利息 | 12335.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2416.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876003536.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4034637.33 |
| 应付赎回款 | 646644.13 |
| 应付管理人报酬 | 1139698.04 |
| 应付托管费 | 189949.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391218.03 |
| 负债合计 | 7972359.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1289337723.97 |
| 所有者权益合计 | 868031176.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 876003536.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68371752.24 |
| 结算备付金 | 1426600.73 |
| 存出保证金 | 214860.19 |
| 交易性金融资产 | 1031781357.61 |
| 股票投资 | 1031781357.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400251.17 |
| 应收利息 | 13053.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186421.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102394296.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4705404.11 |
| 应付管理人报酬 | 1315343.52 |
| 应付托管费 | 219223.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202867.69 |
| 负债合计 | 7348429.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1494156285.77 |
| 所有者权益合计 | 1095045866.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102394296.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99912485.61 |
| 结算备付金 | 9265862.33 |
| 存出保证金 | 1259779.19 |
| 交易性金融资产 | 1238384036.96 |
| 股票投资 | 1238384036.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30703.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128793.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348981660.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3875663.9 |
| 应付赎回款 | 2792575.91 |
| 应付管理人报酬 | 1715270.64 |
| 应付托管费 | 285878.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280241.81 |
| 负债合计 | 14880089.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1599156286.1 |
| 所有者权益合计 | 1334101571.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348981660.93 |
