| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14006737.02 |
| 1.利息收入 | 30004.36 |
| 存款利息收入 | 30004.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16605223.04 |
| 股票投资收益 | -17523511.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918288.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2531554.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36926.94 |
| 减：二、费用 | 2044232.04 |
| 1.管理人报酬 | 1613987.11 |
| 2.托管费 | 268997.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161247.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16050969.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16050969.06 |
| 一、收入： | -3806295.08 |
| 1.利息收入 | 17174.1 |
| 存款利息收入 | 17174.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2089182.45 |
| 股票投资收益 | -2727743.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638560.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1766948.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32662.07 |
| 减：二、费用 | 1230405.52 |
| 1.管理人报酬 | 968587.88 |
| 2.托管费 | 161431.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100386.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036700.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036700.6 |
| 一、收入： | -67590643.78 |
| 1.利息收入 | 59017.28 |
| 存款利息收入 | 59017.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56264336.09 |
| 股票投资收益 | -56896826.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288583.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343907.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11799658.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414333.57 |
| 减：二、费用 | 3814882.47 |
| 1.管理人报酬 | 3094534.64 |
| 2.托管费 | 515755.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204590.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405526.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405526.25 |
| 一、收入： | -32458602.16 |
| 1.利息收入 | 35394.44 |
| 存款利息收入 | 35394.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31175729.9 |
| 股票投资收益 | -31670802.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249424.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245649.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1624653.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306387.22 |
| 减：二、费用 | 2150982.55 |
| 1.管理人报酬 | 1756044.28 |
| 2.托管费 | 292673.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102262.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34609584.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34609584.71 |
| 一、收入： | 37571181.9 |
| 1.利息收入 | 57448.73 |
| 存款利息收入 | 57373.52 |
| 债券利息收入 | 75.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77268109.88 |
| 股票投资收益 | 76565813.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114232.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588063.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39979707.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225330.79 |
| 减：二、费用 | 7496203.88 |
| 1.管理人报酬 | 2985073.0 |
| 2.托管费 | 497512.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3804928.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208690.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30074978.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30074978.02 |
| 一、收入： | 18766347.83 |
| 1.利息收入 | 29957.41 |
| 存款利息收入 | 29957.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38307411.44 |
| 股票投资收益 | 37831655.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475755.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19726188.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155167.44 |
| 减：二、费用 | 3800182.33 |
| 1.管理人报酬 | 1564941.38 |
| 2.托管费 | 260823.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1868242.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106174.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14966165.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14966165.5 |
| 一、收入： | 215022125.9 |
| 1.利息收入 | 134294.56 |
| 存款利息收入 | 134139.42 |
| 债券利息收入 | 155.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263651959.8 |
| 股票投资收益 | 261678152.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185119.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788688.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49958150.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194021.58 |
| 减：二、费用 | 11632386.43 |
| 1.管理人报酬 | 5431041.31 |
| 2.托管费 | 905173.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5076249.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219921.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203389739.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203389739.47 |
| 一、收入： | 144904826.02 |
| 1.利息收入 | 90840.04 |
| 存款利息收入 | 90781.59 |
| 债券利息收入 | 58.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157448055.44 |
| 股票投资收益 | 155645369.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20762.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1781923.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13210473.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576403.99 |
| 减：二、费用 | 6840196.65 |
| 1.管理人报酬 | 3157691.09 |
| 2.托管费 | 526281.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3035838.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120385.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138064629.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138064629.37 |
| 一、收入： | 293597834.88 |
| 1.利息收入 | 266472.57 |
| 存款利息收入 | 266326.05 |
| 债券利息收入 | 146.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162991103.46 |
| 股票投资收益 | 158349352.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4641825.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130110718.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229540.83 |
| 减：二、费用 | 16129446.02 |
| 1.管理人报酬 | 8858272.7 |
| 2.托管费 | 1476378.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5560498.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234295.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277468388.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277468388.86 |
| 一、收入： | 189857877.43 |
| 1.利息收入 | 125603.57 |
| 存款利息收入 | 125464.67 |
| 债券利息收入 | 138.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37718850.2 |
| 股票投资收益 | 34426990.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291934.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151857469.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155953.7 |
| 减：二、费用 | 7148963.33 |
| 1.管理人报酬 | 4310973.12 |
| 2.托管费 | 718495.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1915140.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204354.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182708914.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182708914.1 |
| 一、收入： | -187967519.69 |
| 1.利息收入 | 262184.05 |
| 存款利息收入 | 262014.93 |
| 债券利息收入 | 169.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55482637.96 |
| 股票投资收益 | -58941505.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60675.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3519543.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132782050.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34984.22 |
| 减：二、费用 | 15524873.84 |
| 1.管理人报酬 | 9081408.01 |
| 2.托管费 | 1513567.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4516880.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413016.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203492393.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203492393.53 |
| 一、收入： | -75186105.39 |
| 1.利息收入 | 147970.33 |
| 存款利息收入 | 147801.21 |
| 债券利息收入 | 169.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26612039.26 |
| 股票投资收益 | 23632768.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60675.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3039946.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101973234.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27119.82 |
| 减：二、费用 | 8401908.53 |
| 1.管理人报酬 | 5184253.78 |
| 2.托管费 | 864042.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2148327.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205284.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83588013.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83588013.92 |
| 一、收入： | 224496071.05 |
| 1.利息收入 | 366909.71 |
| 存款利息收入 | 363207.89 |
| 债券利息收入 | 3701.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45827871.24 |
| 股票投资收益 | 39285858.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633344.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5908668.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178167714.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133575.3 |
| 减：二、费用 | 20650281.98 |
| 1.管理人报酬 | 12414071.92 |
| 2.托管费 | 2069012.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5742155.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425042.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203845789.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203845789.07 |
| 一、收入： | 107729839.08 |
| 1.利息收入 | 186631.78 |
| 存款利息收入 | 186631.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266891.55 |
| 股票投资收益 | -4748470.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4481578.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107730063.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80035.4 |
| 减：二、费用 | 10154221.63 |
| 1.管理人报酬 | 6339722.59 |
| 2.托管费 | 1056620.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2544859.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213018.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97575617.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97575617.45 |
| 一、收入： | -218587218.48 |
| 1.利息收入 | 499118.68 |
| 存款利息收入 | 491222.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75097577.48 |
| 股票投资收益 | -79093652.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996075.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144286107.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297348.16 |
| 减：二、费用 | 26323902.47 |
| 1.管理人报酬 | 15680155.62 |
| 2.托管费 | 2613359.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7599073.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431314.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244911120.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244911120.95 |
| 一、收入： | -153184099.89 |
| 1.利息收入 | 245376.79 |
| 存款利息收入 | 245376.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109238923.43 |
| 股票投资收益 | -113056314.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817391.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44375553.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185000.09 |
| 减：二、费用 | 12422359.56 |
| 1.管理人报酬 | 8011985.11 |
| 2.托管费 | 1335330.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2864247.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210795.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165606459.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165606459.45 |
| 一、收入： | -300479126.02 |
| 1.利息收入 | 797723.33 |
| 存款利息收入 | 797723.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373769054.12 |
| 股票投资收益 | -374920734.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151680.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71489851.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002353.52 |
| 减：二、费用 | 23753614.04 |
| 1.管理人报酬 | 11350180.52 |
| 2.托管费 | 1891696.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10222737.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288999.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324232740.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324232740.06 |
