| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1400.67 | -1752.35 | 125.11% | -- | -- | 91.83 | -6.56% |
| 2023-06-30 | -380.63 | -272.77 | 71.66% | -- | -- | 63.86 | -16.78% |
| 2022-12-31 | -6759.06 | -5689.68 | 84.18% | 28.86 | -0.43% | 34.39 | -0.51% |
| 2022-06-30 | -3245.86 | -3167.08 | 97.57% | 24.94 | -0.77% | 24.56 | -0.76% |
| 2021-12-31 | 3757.12 | 7656.58 | 203.79% | 11.42 | 0.30% | 58.81 | 1.57% |
| 2021-06-30 | 1876.63 | 3783.17 | 201.59% | -- | -- | 47.58 | 2.54% |
| 2020-12-31 | 21502.21 | 26167.82 | 121.70% | 18.51 | 0.09% | 178.87 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 14490.48 | 15564.54 | 107.41% | 2.08 | 0.01% | 178.19 | 1.23% |
| 2019-12-31 | 29359.78 | 15834.94 | 53.93% | -0.01 | 0.00% | 464.18 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 18985.79 | 3442.70 | 18.13% | -0.01 | 0.00% | 329.19 | 1.73% |
| 2018-12-31 | -18796.75 | -5894.15 | 31.36% | -6.07 | 0.03% | 351.95 | -1.87% |
| 2018-06-30 | -7518.61 | 2363.28 | -31.43% | -6.07 | 0.08% | 303.99 | -4.04% |
| 2017-12-31 | 22449.61 | 3928.59 | 17.50% | 63.33 | 0.28% | 590.87 | 2.63% |
| 2017-06-30 | 10772.98 | -474.85 | -4.41% | -- | -- | 448.16 | 4.16% |
| 2016-12-31 | -21858.72 | -7909.37 | 36.18% | -- | -- | 399.61 | -1.83% |
| 2016-06-30 | -15318.41 | -11305.63 | 73.80% | -- | -- | 381.74 | -2.49% |
| 2015-12-31 | -30047.91 | -37492.07 | 124.77% | -- | -- | 115.17 | -0.38% |
