| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 204.42 | 161.40 | 78.95% | 26.90 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 123.04 | 96.86 | 78.72% | 16.14 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 381.49 | 309.45 | 81.12% | 51.58 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 215.10 | 175.60 | 81.64% | 29.27 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 749.62 | 298.51 | 39.82% | 49.75 | 6.64% | 380.49 | 50.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 380.02 | 156.49 | 41.18% | 26.08 | 6.86% | 186.82 | 49.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1163.24 | 543.10 | 46.69% | 90.52 | 7.78% | 507.62 | 43.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 684.02 | 315.77 | 46.16% | 52.63 | 7.69% | 303.58 | 44.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1612.94 | 885.83 | 54.92% | 147.64 | 9.15% | 556.05 | 34.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 714.90 | 431.10 | 60.30% | 71.85 | 10.05% | 191.51 | 26.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1552.49 | 908.14 | 58.50% | 151.36 | 9.75% | 451.69 | 29.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 840.19 | 518.43 | 61.70% | 86.40 | 10.28% | 214.83 | 25.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2065.03 | 1241.41 | 60.12% | 206.90 | 10.02% | 574.22 | 27.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1015.42 | 633.97 | 62.43% | 105.66 | 10.41% | 254.49 | 25.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2632.39 | 1568.02 | 59.57% | 261.34 | 9.93% | 759.91 | 28.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1242.24 | 801.20 | 64.50% | 133.53 | 10.75% | 286.42 | 23.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2375.36 | 1135.02 | 47.78% | 189.17 | 7.96% | 1022.27 | 43.04% | -- | -- |
