名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86.51 | 47.80 | 55.26% | 9.56 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 44.14 | 24.67 | 55.89% | 4.93 | 11.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 90.61 | 48.61 | 53.65% | 9.72 | 10.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 45.08 | 23.73 | 52.64% | 4.75 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 169.57 | 51.24 | 30.22% | 10.25 | 6.04% | 74.88 | 44.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 74.53 | 24.57 | 32.97% | 4.91 | 6.59% | 28.54 | 38.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 210.56 | 65.03 | 30.89% | 13.01 | 6.18% | 101.25 | 48.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 127.70 | 39.82 | 31.18% | 7.96 | 6.24% | 65.19 | 51.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 289.72 | 90.21 | 31.14% | 18.04 | 6.23% | 131.29 | 45.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 157.91 | 46.60 | 29.51% | 9.32 | 5.90% | 73.14 | 46.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 347.06 | 112.23 | 32.34% | 22.45 | 6.47% | 153.26 | 44.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 189.05 | 63.70 | 33.69% | 12.74 | 6.74% | 86.73 | 45.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 535.92 | 209.19 | 39.03% | 41.84 | 7.81% | 225.61 | 42.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 254.45 | 96.57 | 37.95% | 19.31 | 7.59% | 108.03 | 42.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 315.86 | 92.64 | 29.33% | 18.53 | 5.87% | 146.19 | 46.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 160.56 | 46.19 | 28.77% | 9.24 | 5.75% | 75.94 | 47.30% | -- | -- |
2015-12-31 | 131.34 | 62.62 | 47.68% | 12.52 | 9.54% | 32.15 | 24.48% | -- | -- |