名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 340.24 | 276.38 | 81.23% | 46.06 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 193.69 | 158.23 | 81.69% | 26.37 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 463.70 | 381.77 | 82.33% | 63.63 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 236.68 | 194.87 | 82.34% | 32.48 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 857.03 | 584.15 | 68.16% | 97.36 | 11.36% | 156.73 | 18.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 463.76 | 318.93 | 68.77% | 53.16 | 11.46% | 80.86 | 17.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 2417.72 | 1215.47 | 50.27% | 202.58 | 8.38% | 977.88 | 40.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 1496.28 | 716.79 | 47.90% | 119.47 | 7.98% | 648.68 | 43.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 2333.88 | 1388.90 | 59.51% | 231.48 | 9.92% | 672.05 | 28.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 1187.69 | 657.59 | 55.37% | 109.60 | 9.23% | 395.28 | 33.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 2736.40 | 1512.72 | 55.28% | 252.12 | 9.21% | 919.31 | 33.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 1651.86 | 854.79 | 51.75% | 142.47 | 8.62% | 628.46 | 38.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 3972.41 | 2205.59 | 55.52% | 367.60 | 9.25% | 1347.42 | 33.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 1940.18 | 1101.48 | 56.77% | 183.58 | 9.46% | 629.43 | 32.44% | -- | -- |
2016-12-31 | 5288.80 | 2643.34 | 49.98% | 440.56 | 8.33% | 2153.10 | 40.71% | -- | -- |
2016-06-30 | 2940.37 | 1336.32 | 45.45% | 222.72 | 7.57% | 1355.57 | 46.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 3855.41 | 1814.85 | 47.07% | 302.48 | 7.85% | 1706.74 | 44.27% | -- | -- |