博时新趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5820197.94 |
| 结算备付金 |
1408.35 |
| 存出保证金 |
45857.07 |
| 交易性金融资产 |
471008.0 |
| 股票投资 |
471008.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5873.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6344344.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223125.09 |
| 应付管理人报酬 |
4991.24 |
| 应付托管费 |
1247.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356735.93 |
| 负债合计 |
594801.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5232222.28 |
| 所有者权益合计 |
5749543.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6344344.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2251027.81 |
| 结算备付金 |
320064.26 |
| 存出保证金 |
195185.8 |
| 交易性金融资产 |
7289439.8 |
| 股票投资 |
7289439.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211429.52 |
| 应收利息 |
666.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10267813.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3794.31 |
| 应付管理人报酬 |
8355.43 |
| 应付托管费 |
2088.86 |
| 应付销售服务费 |
420.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
641585.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9231262.82 |
| 所有者权益合计 |
9626228.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
10267813.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120598287.3 |
| 结算备付金 |
3962269.89 |
| 存出保证金 |
70488.3 |
| 交易性金融资产 |
22675522.0 |
| 股票投资 |
22675522.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10888.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147317456.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849531.45 |
| 应付管理人报酬 |
119593.74 |
| 应付托管费 |
29898.42 |
| 应付销售服务费 |
2619.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1309971.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137807187.36 |
| 所有者权益合计 |
146007484.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
147317456.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602165.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13913.2 |
| 交易性金融资产 |
48452.0 |
| 股票投资 |
42452.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
750.0 |
| 应收利息 |
945.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6666227.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764.06 |
| 应付管理人报酬 |
5202.45 |
| 应付托管费 |
1300.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248904.66 |
| 负债合计 |
359616.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6114801.14 |
| 所有者权益合计 |
6306610.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
6666227.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
904849727.95 |
| 结算备付金 |
35411115.56 |
| 存出保证金 |
200196.99 |
| 交易性金融资产 |
17253149.64 |
| 股票投资 |
16601149.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
983921491.96 |
| 应收证券清算款 |
601663672.06 |
| 应收利息 |
643728.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2543943082.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47810.01 |
| 应付管理人报酬 |
2152273.18 |
| 应付托管费 |
538068.28 |
| 应付销售服务费 |
214508.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150060.06 |
| 负债合计 |
3310289.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536398117.97 |
| 所有者权益合计 |
2540632793.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2543943082.99 |
