| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7822621.5 |
| 1.利息收入 | 565752.79 |
| 存款利息收入 | 164127.63 |
| 债券利息收入 | 230.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7872855.63 |
| 股票投资收益 | -8160363.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285413.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007526.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492007.45 |
| 减：二、费用 | 2095660.76 |
| 1.管理人报酬 | 667528.25 |
| 2.托管费 | 166882.08 |
| 3.销售服务费 | 11867.52 |
| 4.交易费用 | 1044807.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204575.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9918282.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9918282.26 |
| 一、收入： | 13037888.66 |
| 1.利息收入 | 4248539.33 |
| 存款利息收入 | 2294179.33 |
| 债券利息收入 | 3660.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13839267.56 |
| 股票投资收益 | 12773581.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932498.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133188.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5114043.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64125.76 |
| 减：二、费用 | 4327476.83 |
| 1.管理人报酬 | 2567691.22 |
| 2.托管费 | 641922.79 |
| 3.销售服务费 | 205565.01 |
| 4.交易费用 | 492493.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419803.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8710411.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8710411.83 |
| 一、收入： | 7251468.83 |
| 1.利息收入 | 3477199.42 |
| 存款利息收入 | 2085252.7 |
| 债券利息收入 | 3620.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8714829.32 |
| 股票投资收益 | 7826187.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 888641.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949931.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9371.32 |
| 减：二、费用 | 2908235.5 |
| 1.管理人报酬 | 1957054.22 |
| 2.托管费 | 489263.55 |
| 3.销售服务费 | 192202.2 |
| 4.交易费用 | 36251.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233464.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4343233.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4343233.33 |
| 一、收入： | 23295117.95 |
| 1.利息收入 | 13103819.18 |
| 存款利息收入 | 6205438.27 |
| 债券利息收入 | 829523.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449133.89 |
| 股票投资收益 | 1639025.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189891.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4949710.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792453.97 |
| 减：二、费用 | 17040649.31 |
| 1.管理人报酬 | 11845587.74 |
| 2.托管费 | 2961396.91 |
| 3.销售服务费 | 1164315.68 |
| 4.交易费用 | 791453.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277895.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6254468.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6254468.64 |
