名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -222951.27元 |
本期利润 | -1480095.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1495元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.99% |
本期基金份额净值增长率 | -12.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152911.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 9863338.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205681.92元 |
本期利润 | -296703.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1343471.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1367元 |
期末基金资产净值 | 11170571.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -793478.88元 |
本期利润 | -1888987.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1704486.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
期末基金资产净值 | 11918004.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -516687.8元 |
本期利润 | -540937.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2217874.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
期末基金资产净值 | 13150439.09元 |
期末基金份额净值 | 1.2987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 687992.96元 |
本期利润 | -302260.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2709478.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2708元 |
期末基金资产净值 | 13539178.15元 |
期末基金份额净值 | 1.3533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 369194.21元 |
本期利润 | 194096.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2776602.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
期末基金资产净值 | 15938011.59元 |
期末基金份额净值 | 1.3969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1691049.08元 |
本期利润 | 880545.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2582407.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
期末基金资产净值 | 17082314.74元 |
期末基金份额净值 | 1.3887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 709532.23元 |
本期利润 | -628446.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1489828.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
期末基金资产净值 | 13370893.01元 |
期末基金份额净值 | 1.2351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 815926.63元 |
本期利润 | 3682578.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.285元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.0% |
本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 703409.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
期末基金资产净值 | 13842186.05元 |
期末基金份额净值 | 1.2939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 556303.64元 |
本期利润 | 2847597.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2015元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.41% |
本期基金份额净值增长率 | 18.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 560927.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
期末基金资产净值 | 15086787.12元 |
期末基金份额净值 | 1.218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2360721.29元 |
本期利润 | -2292222.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65659.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 16178807.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -683378.27元 |
本期利润 | -2489662.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 285671.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
期末基金资产净值 | 16575024.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7055087.0元 |
本期利润 | 8808910.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2841512.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1471元 |
期末基金资产净值 | 22442862.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4684950.9元 |
本期利润 | 7868879.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
本期基金份额净值增长率 | 9.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2018477.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
期末基金资产净值 | 37931861.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2833326.53元 |
本期利润 | 407986.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2622441.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
期末基金资产净值 | 203056233.34元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 993533.12元 |
本期利润 | 1152348.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -832430.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
期末基金资产净值 | 84398022.22元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6584609.16元 |
本期利润 | -9325895.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2817112.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
期末基金资产净值 | 136497317.52元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |