| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -192.22 | -54.39 | 28.30% | -- | -- | 42.94 | -22.34% |
| 2023-06-30 | -29.68 | 24.86 | -83.76% | -- | -- | 17.80 | -59.96% |
| 2022-12-31 | -260.35 | -146.88 | 56.42% | 1.57 | -0.60% | 47.78 | -18.35% |
| 2022-06-30 | -68.38 | -85.79 | 125.45% | -- | -- | 19.52 | -28.54% |
| 2021-12-31 | 7.64 | 86.65 | 1134.22% | 5.35 | 70.04% | 50.53 | 661.38% |
| 2021-06-30 | 61.97 | 50.45 | 81.41% | 5.35 | 8.64% | 19.45 | 31.40% |
| 2020-12-31 | 184.43 | 274.09 | 148.62% | 0.77 | 0.42% | 53.01 | 28.74% |
| 2020-06-30 | -87.29 | 120.58 | -138.15% | 0.77 | -0.88% | 19.11 | -21.89% |
| 2019-12-31 | 851.20 | 157.46 | 18.50% | 2.09 | 0.25% | 76.15 | 8.95% |
| 2019-06-30 | 641.07 | 122.84 | 19.16% | 2.09 | 0.33% | 30.85 | 4.81% |
| 2018-12-31 | -256.19 | -355.86 | 138.90% | -1.92 | 0.75% | 54.02 | -21.09% |
| 2018-06-30 | -372.60 | -89.80 | 24.10% | -1.12 | 0.30% | 17.11 | -4.59% |
| 2017-12-31 | 1622.52 | 1212.72 | 74.74% | -747.72 | -46.08% | 82.16 | 5.06% |
| 2017-06-30 | 1448.91 | 916.10 | 63.23% | -737.35 | -50.89% | 33.05 | 2.28% |
| 2016-12-31 | 569.37 | -633.79 | -111.31% | -382.69 | -67.21% | 20.98 | 3.69% |
| 2016-06-30 | -230.77 | -1404.16 | 608.46% | 146.50 | -63.48% | 11.04 | -4.79% |
| 2015-12-31 | 680.55 | -1284.87 | -188.80% | 90.66 | 13.32% | 33.11 | 4.86% |
