名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 652944.6 |
存出保证金 | 139941.08 |
交易性金融资产 | 672381162.59 |
股票投资 | 672381162.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6786764.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 742619515.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2002209.66 |
应付赎回款 | 3834457.57 |
应付管理人报酬 | 719041.26 |
应付托管费 | 119840.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 574061.86 |
负债合计 | 7249610.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343007592.57 |
所有者权益合计 | 735369904.96 |
负债和所有者权益合计 | 742619515.5 |
资产: | |
银行存款 | 25830320.6 |
结算备付金 | 458236.53 |
存出保证金 | 70117.63 |
交易性金融资产 | 378535887.22 |
股票投资 | 378535887.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 246805.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104687.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405246055.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 957335.37 |
应付赎回款 | 340026.9 |
应付管理人报酬 | 572364.51 |
应付托管费 | 95394.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314949.13 |
负债合计 | 2280069.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191030263.44 |
所有者权益合计 | 402965985.75 |
负债和所有者权益合计 | 405246055.71 |
资产: | |
银行存款 | 61110356.49 |
结算备付金 | 970931.48 |
存出保证金 | 84168.66 |
交易性金融资产 | 399124100.34 |
股票投资 | 399124100.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145684.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461435241.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12048442.7 |
应付赎回款 | 196336.14 |
应付管理人报酬 | 545051.22 |
应付托管费 | 90841.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 433711.09 |
负债合计 | 13314383.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209457219.08 |
所有者权益合计 | 448120858.31 |
负债和所有者权益合计 | 461435241.32 |
资产: | |
银行存款 | 33167530.5 |
结算备付金 | 197466.27 |
存出保证金 | 34203.74 |
交易性金融资产 | 243828375.38 |
股票投资 | 243828375.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 542682.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163524.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277933783.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 838531.54 |
应付管理人报酬 | 318108.71 |
应付托管费 | 53018.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214334.51 |
负债合计 | 1423992.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118425068.79 |
所有者权益合计 | 276509790.45 |
负债和所有者权益合计 | 277933783.32 |
资产: | |
银行存款 | 50120871.71 |
结算备付金 | 205914.01 |
存出保证金 | 53887.88 |
交易性金融资产 | 261464583.23 |
股票投资 | 261464583.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 371704.85 |
应收利息 | 5036.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 437195.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312659193.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1598691.45 |
应付赎回款 | 1916446.82 |
应付管理人报酬 | 400230.66 |
应付托管费 | 66705.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180591.13 |
负债合计 | 4251656.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128086184.48 |
所有者权益合计 | 308407537.84 |
负债和所有者权益合计 | 312659193.95 |
资产: | |
银行存款 | 43331230.44 |
结算备付金 | 135453.78 |
存出保证金 | 67651.71 |
交易性金融资产 | 332354523.6 |
股票投资 | 332354523.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8000000.0 |
应收利息 | 4178.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1388276.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 385281314.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5548562.29 |
应付管理人报酬 | 478293.87 |
应付托管费 | 79715.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213294.69 |
负债合计 | 6389850.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147800220.46 |
所有者权益合计 | 378891463.92 |
负债和所有者权益合计 | 385281314.27 |
资产: | |
银行存款 | 30398978.84 |
结算备付金 | 764848.6 |
存出保证金 | 39250.82 |
交易性金融资产 | 275026585.51 |
股票投资 | 275026585.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3282.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4702645.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310935591.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3481220.98 |
应付赎回款 | 4792689.66 |
应付管理人报酬 | 337214.06 |
应付托管费 | 56202.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165608.8 |
负债合计 | 8993339.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117118780.74 |
所有者权益合计 | 301942251.62 |
负债和所有者权益合计 | 310935591.07 |
资产: | |
银行存款 | 7431776.32 |
结算备付金 | 3549.87 |
存出保证金 | 18524.7 |
交易性金融资产 | 82883749.77 |
股票投资 | 82883749.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 717.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 377998.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90716317.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 441889.39 |
应付赎回款 | 714835.58 |
应付管理人报酬 | 111886.44 |
应付托管费 | 18647.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160493.52 |
负债合计 | 1482292.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55897486.45 |
所有者权益合计 | 89234024.68 |
负债和所有者权益合计 | 90716317.15 |
资产: | |
银行存款 | 10897572.52 |
结算备付金 | 73325.76 |
存出保证金 | 63401.74 |
交易性金融资产 | 127762761.88 |
股票投资 | 127762761.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2284578.61 |
应收利息 | 2388.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291376.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141375404.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2250370.24 |
应付管理人报酬 | 180223.6 |
应付托管费 | 30037.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244625.23 |
负债合计 | 2850415.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98862017.1 |
所有者权益合计 | 138524989.61 |
负债和所有者权益合计 | 141375404.89 |
资产: | |
银行存款 | 13757857.22 |
结算备付金 | 71368.9 |
存出保证金 | 32230.99 |
交易性金融资产 | 126438263.91 |
股票投资 | 126438263.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2167563.81 |
应收利息 | 2822.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1819859.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144289966.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1597597.7 |
应付管理人报酬 | 167744.37 |
应付托管费 | 27957.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141904.4 |
负债合计 | 2017987.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113020016.32 |
所有者权益合计 | 142271979.57 |
负债和所有者权益合计 | 144289966.87 |
资产: | |
银行存款 | 15540218.18 |
结算备付金 | 31631.38 |
存出保证金 | 24362.04 |
交易性金融资产 | 84032324.54 |
股票投资 | 83840325.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 191999.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3097.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91106.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99722740.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 605738.5 |
应付赎回款 | 103107.95 |
应付管理人报酬 | 127774.07 |
应付托管费 | 21295.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200260.62 |
负债合计 | 1098308.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117302018.03 |
所有者权益合计 | 98624431.96 |
负债和所有者权益合计 | 99722740.38 |
资产: | |
银行存款 | 9495578.08 |
结算备付金 | 173734.19 |
存出保证金 | 56668.26 |
交易性金融资产 | 131391407.7 |
股票投资 | 131391407.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2354.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1199158.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142318900.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 926663.53 |
应付管理人报酬 | 183533.91 |
应付托管费 | 30588.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239433.62 |
负债合计 | 1461110.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128765084.73 |
所有者权益合计 | 140857790.56 |
负债和所有者权益合计 | 142318900.62 |
资产: | |
银行存款 | 27556797.05 |
结算备付金 | 956480.82 |
存出保证金 | 42116.09 |
交易性金融资产 | 150669508.13 |
股票投资 | 150669508.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6487.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97282.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179328672.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2252758.59 |
应付管理人报酬 | 245421.62 |
应付托管费 | 40903.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135613.98 |
负债合计 | 2864304.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169272177.8 |
所有者权益合计 | 176464367.64 |
负债和所有者权益合计 | 179328672.44 |