名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6770474.24 |
1.利息收入 | 155849.68 |
存款利息收入 | 117942.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
443659.16 |
股票投资收益 | -8014269.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7748099.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709829.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6159338.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11627.16 |
减:二、费用 | 4026722.06 |
1.管理人报酬 | 1691019.59 |
2.托管费 | 647189.6 |
3.销售服务费 | 39041.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1408087.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1408087.24 |
6.其他费用 | 220941.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2743752.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2743752.18 |
一、收入: | 9078530.39 |
1.利息收入 | 93774.55 |
存款利息收入 | 65778.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3028711.67 |
股票投资收益 | -2164696.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4757461.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435945.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5946517.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9526.2 |
减:二、费用 | 2343219.76 |
1.管理人报酬 | 961041.2 |
2.托管费 | 400433.83 |
3.销售服务费 | 25370.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 820269.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 820269.18 |
6.其他费用 | 124764.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6735310.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6735310.63 |
一、收入: | -19555729.77 |
1.利息收入 | 358998.52 |
存款利息收入 | 290551.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1518181.06 |
股票投资收益 | -22504879.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19634431.98 |
资产支持证券投资收益 | 408473.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 943792.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18433442.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36894.77 |
减:二、费用 | 7806381.2 |
1.管理人报酬 | 3278295.5 |
2.托管费 | 1365956.52 |
3.销售服务费 | 98744.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2744355.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2744355.94 |
6.其他费用 | 256069.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27362110.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27362110.97 |
一、收入: | -8181514.92 |
1.利息收入 | 223527.84 |
存款利息收入 | 183513.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6489506.66 |
股票投资收益 | -18937529.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11446625.6 |
资产支持证券投资收益 | 408473.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 592922.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1947194.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31658.81 |
减:二、费用 | 4828317.56 |
1.管理人报酬 | 1901287.8 |
2.托管费 | 792203.27 |
3.销售服务费 | 58147.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1904015.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1904015.58 |
6.其他费用 | 136920.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13009832.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13009832.48 |
一、收入: | 66072365.55 |
1.利息收入 | 43432644.92 |
存款利息收入 | 491219.13 |
债券利息收入 | 40347251.61 |
资产支持证券利息收入 | 2522174.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37426939.76 |
股票投资收益 | 35815902.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1111283.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2722321.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15231194.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443975.39 |
减:二、费用 | 17960443.32 |
1.管理人报酬 | 6341018.75 |
2.托管费 | 2642091.09 |
3.销售服务费 | 199329.9 |
4.交易费用 | 2440117.9 |
5.利息支出 | 5909005.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5909005.0 |
6.其他费用 | 281140.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48111922.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48111922.23 |
一、收入: | 50385985.59 |
1.利息收入 | 22373749.48 |
存款利息收入 | 239395.11 |
债券利息收入 | 21053969.93 |
资产支持证券利息收入 | 1065345.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29632658.1 |
股票投资收益 | 31257659.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2546766.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921765.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1949040.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328618.46 |
减:二、费用 | 8666849.3 |
1.管理人报酬 | 3546897.86 |
2.托管费 | 1477874.13 |
3.销售服务费 | 114406.78 |
4.交易费用 | 495236.34 |
5.利息支出 | 2821783.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2821783.78 |
6.其他费用 | 134052.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41719136.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41719136.29 |
一、收入: | 132791840.85 |
1.利息收入 | 39132463.14 |
存款利息收入 | 408183.87 |
债券利息收入 | 35475779.16 |
资产支持证券利息收入 | 3237964.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78158760.14 |
股票投资收益 | 72399514.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2409403.07 |
资产支持证券投资收益 | 72863.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3276979.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14315557.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1185060.52 |
减:二、费用 | 14507998.31 |
1.管理人报酬 | 5855350.58 |
2.托管费 | 2439729.5 |
3.销售服务费 | 37151.27 |
4.交易费用 | 1210621.82 |
5.利息支出 | 4551963.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4551963.2 |
6.其他费用 | 279556.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118283842.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118283842.54 |
一、收入: | 47818136.16 |
1.利息收入 | 16263489.89 |
存款利息收入 | 232491.94 |
债券利息收入 | 14773441.12 |
资产支持证券利息收入 | 1255111.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30986041.73 |
股票投资收益 | 25157044.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4479391.82 |
资产支持证券投资收益 | 72863.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276742.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201056.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367547.69 |
减:二、费用 | 6681089.99 |
1.管理人报酬 | 2434522.62 |
2.托管费 | 1014384.49 |
3.销售服务费 | 8691.6 |
4.交易费用 | 713303.56 |
5.利息支出 | 2339025.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2339025.51 |
6.其他费用 | 116302.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41137046.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41137046.17 |
一、收入: | 42671208.03 |
1.利息收入 | 16208948.07 |
存款利息收入 | 144664.26 |
债券利息收入 | 14558970.22 |
资产支持证券利息收入 | 1449737.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12920296.04 |
股票投资收益 | 9972468.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2470497.22 |
资产支持证券投资收益 | -143958.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621288.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13197510.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344453.28 |
减:二、费用 | 6017857.24 |
1.管理人报酬 | 2655317.78 |
2.托管费 | 1106382.46 |
3.销售服务费 | 17199.59 |
4.交易费用 | 486496.3 |
5.利息支出 | 1470739.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1470739.12 |
6.其他费用 | 226994.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36653350.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36653350.79 |
一、收入: | 16261345.34 |
1.利息收入 | 4767115.92 |
存款利息收入 | 61237.95 |
债券利息收入 | 4111499.9 |
资产支持证券利息收入 | 593227.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7500545.85 |
股票投资收益 | 4978314.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2366338.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155893.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3991801.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1882.05 |
减:二、费用 | 1648972.33 |
1.管理人报酬 | 545523.32 |
2.托管费 | 227301.42 |
3.销售服务费 | 3683.28 |
4.交易费用 | 114566.83 |
5.利息支出 | 619313.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 619313.4 |
6.其他费用 | 122744.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14612373.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14612373.01 |
一、收入: | -217858.01 |
1.利息收入 | 12721844.27 |
存款利息收入 | 172351.13 |
债券利息收入 | 11561990.31 |
资产支持证券利息收入 | 932166.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19590812.37 |
股票投资收益 | -16616896.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3210558.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236643.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6643842.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7267.45 |
减:二、费用 | 5529169.53 |
1.管理人报酬 | 1414154.05 |
2.托管费 | 589230.84 |
3.销售服务费 | 22996.65 |
4.交易费用 | 691308.75 |
5.利息支出 | 2369031.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2369031.68 |
6.其他费用 | 403524.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5747027.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5747027.54 |
一、收入: | 3028062.32 |
1.利息收入 | 7359723.42 |
存款利息收入 | 88142.92 |
债券利息收入 | 6948890.53 |
资产支持证券利息收入 | 293953.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5793131.9 |
股票投资收益 | -4200002.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1594729.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1456758.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4712.55 |
减:二、费用 | 3088277.8 |
1.管理人报酬 | 744667.2 |
2.托管费 | 310278.01 |
3.销售服务费 | 8723.29 |
4.交易费用 | 315998.58 |
5.利息支出 | 1474848.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1474848.33 |
6.其他费用 | 211800.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60215.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60215.48 |
一、收入: | 43097514.39 |
1.利息收入 | 20437753.57 |
存款利息收入 | 399119.47 |
债券利息收入 | 19967138.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55646599.88 |
股票投资收益 | 59979251.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5948117.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1615465.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32991061.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4222.69 |
减:二、费用 | 12288220.34 |
1.管理人报酬 | 3508015.12 |
2.托管费 | 1461673.01 |
3.销售服务费 | 159233.79 |
4.交易费用 | 1049893.43 |
5.利息支出 | 5682159.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5682159.36 |
6.其他费用 | 427245.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30809294.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30809294.05 |
一、收入: | 25897730.33 |
1.利息收入 | 14533259.95 |
存款利息收入 | 283493.5 |
债券利息收入 | 14178270.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37922764.97 |
股票投资收益 | 41668678.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3961546.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215632.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26559649.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1354.69 |
减:二、费用 | 8260208.65 |
1.管理人报酬 | 2647239.77 |
2.托管费 | 1103016.63 |
3.销售服务费 | 154657.4 |
4.交易费用 | 637912.79 |
5.利息支出 | 3486799.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3486799.99 |
6.其他费用 | 230582.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17637521.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17637521.68 |
一、收入: | 74340683.53 |
1.利息收入 | 49469927.75 |
存款利息收入 | 2533681.93 |
债券利息收入 | 45959014.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23032363.71 |
股票投资收益 | 22813062.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1273798.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1493100.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1812455.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25936.48 |
减:二、费用 | 24964665.73 |
1.管理人报酬 | 11355059.64 |
2.托管费 | 3936152.97 |
3.销售服务费 | 606373.64 |
4.交易费用 | 455724.27 |
5.利息支出 | 8133558.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8133558.98 |
6.其他费用 | 477796.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49376017.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49376017.8 |
一、收入: | 36199758.92 |
1.利息收入 | 22255726.26 |
存款利息收入 | 2109904.81 |
债券利息收入 | 19180761.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7573950.49 |
股票投资收益 | 6411610.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 468263.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694076.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6357437.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12644.24 |
减:二、费用 | 11848843.75 |
1.管理人报酬 | 6562446.02 |
2.托管费 | 1939230.58 |
3.销售服务费 | 245988.8 |
4.交易费用 | 235797.11 |
5.利息支出 | 2613119.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2613119.37 |
6.其他费用 | 252261.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24350915.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24350915.17 |
一、收入: | 472620057.9 |
1.利息收入 | 85567437.69 |
存款利息收入 | 54896294.62 |
债券利息收入 | 21952906.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349332458.44 |
股票投资收益 | 349722515.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -625953.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235896.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25101494.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12618667.27 |
减:二、费用 | 68305169.91 |
1.管理人报酬 | 51836040.11 |
2.托管费 | 10043733.75 |
3.销售服务费 | 2316069.95 |
4.交易费用 | 2485856.16 |
5.利息支出 | 1171097.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1171097.06 |
6.其他费用 | 452372.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404314887.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404314887.99 |
一、收入: | 415725531.88 |
1.利息收入 | 46617152.0 |
存款利息收入 | 35860082.65 |
债券利息收入 | 4029821.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306300905.26 |
股票投资收益 | 306044599.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256306.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56920016.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5887458.41 |
减:二、费用 | 44387759.52 |
1.管理人报酬 | 34297428.75 |
2.托管费 | 5716238.17 |
3.销售服务费 | 1511892.32 |
4.交易费用 | 1963368.67 |
5.利息支出 | 721643.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 721643.2 |
6.其他费用 | 177188.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371337772.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371337772.36 |