名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.4414 | 0.80% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安宝石动力混合 | 0.8917 | 0.21% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9001 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4194 | 1.77% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3539 | 1.54% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3731 | 1.36% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3731 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1396.93 | 1122.89 | 80.38% | 187.15 | 13.40% | -- | -- | 58.69 | 4.20% |
2023-06-30 | 50.25 | 34.65 | 68.96% | 5.77 | 11.49% | -- | -- | 1.34 | 2.66% |
2022-12-31 | 154.57 | 111.00 | 71.81% | 18.50 | 11.97% | -- | -- | 6.81 | 4.40% |
2022-06-30 | 77.70 | 55.62 | 71.58% | 9.27 | 11.93% | -- | -- | 3.42 | 4.40% |
2021-12-31 | 361.52 | 204.64 | 56.61% | 34.11 | 9.43% | 83.30 | 23.04% | 1.94 | 0.54% |
2021-06-30 | 225.12 | 141.08 | 62.67% | 23.51 | 10.44% | 41.23 | 18.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 402.40 | 238.19 | 59.19% | 39.70 | 9.87% | 73.42 | 18.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 178.98 | 104.90 | 58.61% | 17.48 | 9.77% | 39.10 | 21.85% | -- | -- |
2019-12-31 | 395.95 | 219.81 | 55.51% | 36.63 | 9.25% | 114.20 | 28.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 217.62 | 107.76 | 49.52% | 17.96 | 8.25% | 79.77 | 36.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 335.31 | 225.49 | 67.25% | 39.57 | 11.80% | 37.70 | 11.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 177.60 | 119.28 | 67.16% | 21.87 | 12.31% | 18.77 | 10.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 96.71 | 59.64 | 61.67% | 7.95 | 8.22% | 12.31 | 12.73% | -- | -- |
2017-10-09 | 580.00 | 285.51 | 49.23% | 68.88 | 11.88% | 126.65 | 21.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 398.19 | 217.43 | 54.61% | 51.86 | 13.02% | 77.71 | 19.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 216.28 | 157.42 | 72.79% | 26.24 | 12.13% | 11.26 | 5.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 26.96 | 15.07 | 55.89% | 2.51 | 9.31% | 0.30 | 1.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 44.80 | 26.52 | 59.19% | 4.42 | 9.87% | 1.44 | 3.21% | -- | -- |
2015-06-30 | 6.15 | 3.95 | 64.33% | 0.66 | 10.72% | 0.10 | 1.58% | -- | -- |