名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -34.87% | -1.78% | -5.63% | -12.69% | -26.58% | -29.52% | -22.50% | -37.54% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2269|2273 | 1940|2304 | 2134|2303 | 2254|2288 | 2281|2281 | 2103|2201 | 1189|2095 | 1312|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1605 | 1.1605 | -0.39% | |
2024-07-19 | 1.165 | 1.165 | -0.51% | |
2024-07-18 | 1.171 | 1.171 | 0.18% | |
2024-07-17 | 1.1689 | 1.1689 | -1.19% | |
2024-07-16 | 1.183 | 1.183 | 0.13% |
截至2024-06-30 金元顺安优质精选灵活配置混合C期末总份额为3.85亿份,相比减少1.84亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为2.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300762 | 上海瀚讯 | 70.00 | 1265.34 | 1.47% |
603167 | 渤海轮渡 | 138.00 | 1134.12 | 1.31% |
000928 | 中钢国际 | 195.00 | 1085.41 | 1.26% |
002469 | 三维化学 | 187.00 | 1067.21 | 1.24% |
600694 | 大商股份 | 63.00 | 1065.33 | 1.23% |
600210 | 紫江企业 | 197.00 | 1051.60 | 1.22% |
002674 | 兴业科技 | 101.00 | 1041.11 | 1.21% |
603758 | 秦安股份 | 136.00 | 1037.70 | 1.20% |
600987 | 航民股份 | 145.00 | 1027.30 | 1.19% |
002373 | 千方科技 | 112.00 | 1022.10 | 1.18% |