| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -237302549.56元 |
| 本期利润 | -245044088.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1406821803.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7298元 |
| 期末基金资产净值 | 3334485886.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61652727.97元 |
| 本期利润 | 106080639.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1817074629.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9082元 |
| 期末基金资产净值 | 3817810322.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189973845.27元 |
| 本期利润 | -538969222.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1761148302.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8569元 |
| 期末基金资产净值 | 3816315938.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33017345.73元 |
| 本期利润 | -4372216.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2288051186.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 4342287695.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2953051257.79元 |
| 本期利润 | 800050258.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2394015886.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 4559706109.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2437166999.11元 |
| 本期利润 | 150457478.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2144645722.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8376元 |
| 期末基金资产净值 | 4705029612.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4236630526.52元 |
| 本期利润 | 3548407988.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1756360821.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 5763900278.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2041908451.69元 |
| 本期利润 | 1266417558.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51545852.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 6378981671.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1109040303.4元 |
| 本期利润 | 4123457779.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2952206615.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2959元 |
| 期末基金资产净值 | 9921955724.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327542645.34元 |
| 本期利润 | 3170377078.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4375326912.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.368元 |
| 期末基金资产净值 | 10790989712.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -943866191.83元 |
| 本期利润 | -2521618529.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5055449274.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.395元 |
| 期末基金资产净值 | 8383877406.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84301303.45元 |
| 本期利润 | -166115835.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4105231748.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 10920684878.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 811095188.48元 |
| 本期利润 | 3001541990.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4702941879.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 12496764362.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260222075.27元 |
| 本期利润 | 1372972563.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6463368929.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3922元 |
| 期末基金资产净值 | 12329519611.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4020731500.22元 |
| 本期利润 | -3058568641.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6795038984.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3779元 |
| 期末基金资产净值 | 12023992112.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3145030590.37元 |
| 本期利润 | -2237014736.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6463043847.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3307元 |
| 期末基金资产净值 | 13953595479.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4066103175.64元 |
| 本期利润 | -5236815161.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3547501635.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 16604532746.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
