| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5975.11 | 5098.41 | 85.33% | 849.74 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3412.69 | 2913.58 | 85.37% | 485.60 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7222.03 | 6166.86 | 85.39% | 1027.81 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3458.42 | 2952.52 | 85.37% | 492.09 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11411.66 | 7314.33 | 64.10% | 1219.06 | 10.68% | 2847.18 | 24.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6011.49 | 3786.39 | 62.99% | 631.07 | 10.50% | 1577.91 | 26.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13997.90 | 9824.03 | 70.18% | 1637.34 | 11.70% | 2503.36 | 17.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8221.19 | 5690.05 | 69.21% | 948.34 | 11.54% | 1565.55 | 19.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20263.02 | 15164.35 | 74.84% | 2527.39 | 12.47% | 2536.07 | 12.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9854.68 | 7380.38 | 74.89% | 1230.06 | 12.48% | 1227.20 | 12.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21653.42 | 15992.69 | 73.86% | 2665.45 | 12.31% | 2944.07 | 13.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11846.67 | 8822.20 | 74.47% | 1470.37 | 12.41% | 1528.90 | 12.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26415.16 | 18418.12 | 69.73% | 3069.69 | 11.62% | 4872.56 | 18.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12696.26 | 9046.97 | 71.26% | 1507.83 | 11.88% | 2113.26 | 16.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 27148.76 | 19797.49 | 72.92% | 3299.58 | 12.15% | 3996.04 | 14.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 13583.09 | 9794.66 | 72.11% | 1632.44 | 12.02% | 2128.52 | 15.67% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 25530.00 | 16509.89 | 64.67% | 2751.65 | 10.78% | 6238.85 | 24.44% | -- | -- |
