名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.04% | -2.85% | -3.34% | 1.92% | 16.77% | -4.70% | -23.25% | -44.19% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
172|2273 | 2147|2304 | 1720|2303 | 435|2288 | 188|2281 | 721|2201 | 1223|2095 | 1546|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.954 | 1.561 | 0.32% | |
2024-07-19 | 0.951 | 1.558 | -1.45% | |
2024-07-18 | 0.965 | 1.572 | 0.73% | |
2024-07-17 | 0.958 | 1.565 | -1.84% | |
2024-07-16 | 0.976 | 1.583 | -0.61% |
截至2024-06-30 富国沪港深价值精选灵活配置混合A期末总份额为18.72亿份,相比增加0.37亿份 (本季申购数为1.26亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 620.00 | 12672.80 | 6.79% |
00941 | 中国移动 | 170.00 | 11947.60 | 6.40% |
09992 | 泡泡玛特 | 110.00 | 3852.67 | 2.06% |
00564 | 郑煤机 | 300.00 | 2931.00 | 1.57% |
601717 | 郑煤机 | 50.00 | 740.00 | 0.40% |
00857 | 中国石油股份 | 1577.00 | 11375.94 | 6.09% |
00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 11022.31 | 5.90% |
01816 | 中广核电力 | 1300.00 | 4082.00 | 2.19% |
003816 | 中国广核 | 873.00 | 4045.69 | 2.17% |
00005 | 汇丰控股 | 120.00 | 7480.80 | 4.01% |