| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 286.38 | 228.10 | 79.65% | 38.02 | 13.27% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 155.74 | 124.85 | 80.17% | 20.81 | 13.36% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 428.08 | 326.78 | 76.34% | 54.46 | 12.72% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 253.03 | 185.67 | 73.38% | 30.95 | 12.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1441.19 | 776.27 | 53.86% | 129.38 | 8.98% | 455.71 | 31.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 800.89 | 481.51 | 60.12% | 80.25 | 10.02% | 216.85 | 27.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1358.19 | 691.67 | 50.93% | 115.28 | 8.49% | 426.65 | 31.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 493.44 | 225.47 | 45.69% | 37.58 | 7.62% | 200.15 | 40.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 656.95 | 359.38 | 54.70% | 59.90 | 9.12% | 170.69 | 25.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 270.84 | 112.14 | 41.40% | 18.69 | 6.90% | 99.09 | 36.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 460.24 | 272.38 | 59.18% | 45.40 | 9.86% | 44.16 | 9.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 254.26 | 149.66 | 58.86% | 24.94 | 9.81% | 25.77 | 10.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 861.90 | 450.68 | 52.29% | 75.11 | 8.71% | 47.43 | 5.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 511.84 | 253.07 | 49.44% | 42.18 | 8.24% | 28.00 | 5.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1996.08 | 1140.60 | 57.14% | 190.10 | 9.52% | 158.25 | 7.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1176.48 | 737.30 | 62.67% | 122.88 | 10.45% | 81.31 | 6.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3386.53 | 2668.58 | 78.80% | 444.76 | 13.13% | 181.50 | 5.36% | -- | -- |
