| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.02% | 0.03% | 345282.73 |
| 2024-03-31 | -- | 121.33% | 0.03% | 345695.00 |
| 2023-12-31 | -- | 80.55% | 0.58% | 796826.25 |
| 2023-09-30 | -- | 118.31% | 6.4% | 799002.02 |
| 2023-06-30 | -- | 121.22% | 6.34% | 802648.83 |
| 2023-03-31 | -- | 122.22% | 6.36% | 798492.89 |
| 2022-12-31 | -- | 36.51% | 16.67% | 505827.27 |
| 2022-09-30 | -- | 104.36% | 0.28% | 501438.69 |
| 2022-06-30 | -- | 106.91% | 0.19% | 502548.06 |
| 2022-03-31 | -- | 106.05% | 0.21% | 503854.49 |
| 2021-12-31 | -- | 87.58% | 0.49% | 551367.63 |
| 2021-09-30 | -- | 93.26% | 10.1% | 1517696.02 |
| 2021-06-30 | -- | 96.59% | 9.96% | 1507476.93 |
| 2021-03-31 | -- | 96.79% | 10.09% | 1504824.83 |
| 2020-12-31 | -- | 84.39% | 10.01% | 1502300.82 |
| 2016-06-30 | -- | -- | 992.55% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 79.25% | 15.38% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 65.08% | 17.12% | 126004.99 |
| 2015-09-30 | -- | 70.26% | 10.67% | 125205.00 |
