兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期:2024年1月10日
1 公告基本信息
基金名称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
基金简称 兴业稳固收益一年理财债券
基金主代码 001368
基金合同生效日 2015年6月10日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其
公告依据 配套法规与《兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2024年1月4日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0049
民币元)
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单 39,000,958.29
相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.045
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式为现金分红;2、
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享
有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年1月11日
除息日 2024年1月11日
现金红利发放日 2024年1月12日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体
持有人。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:-
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2. 投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话
(4000095561)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金
的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读
基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2024年1月10日
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