名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5447.15 | 1576.77 | 28.95% | 394.19 | 7.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2874.85 | 767.63 | 26.70% | 191.91 | 6.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3624.56 | 1006.13 | 27.76% | 251.53 | 6.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2116.39 | 499.57 | 23.60% | 124.89 | 5.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6042.13 | 2928.11 | 48.46% | 732.03 | 12.12% | 2.12 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 3046.25 | 1495.54 | 49.09% | 373.89 | 12.27% | 2.10 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 255.83 | 195.60 | 76.46% | 48.90 | 19.11% | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 384.56 | 284.30 | 73.93% | 56.86 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 393.21 | 284.30 | 72.30% | 56.86 | 14.46% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 446.73 | 349.74 | 78.29% | 69.95 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |